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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 125 499.00 | 71 824.00 | 53 675.00 | 125 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 928.00 | 437 219.00 | 11 709.00 | 448 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 736.00 | 338 000.00 | 54 735.00 | 392 736.00 |
BF Prêts | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 109.00 | 854 565.00 | 229 543.00 | 1 084 109.00 |
BP En cours de production de services | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
BT Marchandises | 976 587.00 | 99 104.00 | 877 483.00 | 976 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 517.00 | 42 674.00 | 1 408 842.00 | 1 451 517.00 |
BZ Autres créances | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
CF Disponibilités | 2 111 421.00 | | 2 111 421.00 | 2 111 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 233.00 | 141 778.00 | 4 564 455.00 | 4 706 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 342.00 | 996 344.00 | 4 793 998.00 | 5 790 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 828 612.00 | 784 793.00 | | 828 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 785.00 | 543 819.00 | | 604 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 898.00 | 2 170 112.00 | | 2 274 898.00 |
DP Provisions pour risques | 39 475.00 | 41 075.00 | | 39 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 475.00 | 41 075.00 | | 39 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 202.00 | 197 600.00 | | 58 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 127.00 | 860 220.00 | | 754 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 778.00 | 472 950.00 | | 394 778.00 |
EA Autres dettes | 1 272 517.00 | 1 167 777.00 | | 1 272 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 624.00 | 2 698 548.00 | | 2 479 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 998.00 | 4 909 736.00 | | 4 793 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 624.00 | 2 698 548.00 | | 2 479 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 252 189.00 | 2 986.00 | 3 255 175.00 | 3 252 189.00 |
FD Production vendue biens | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
FG Production vendue services | 3 092 357.00 | 37 090.00 | 3 129 447.00 | 3 092 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 349 283.00 | 40 076.00 | 6 389 359.00 | 6 349 283.00 |
FM Production stockée | | | 15 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 162 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 475.00 | |
GE Autres charges | | | 387 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 757.00 | 76 237.00 | | 35 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 235.00 | 232 198.00 | | 228 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 044.00 | 7 317 475.00 | | 7 760 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 155 258.00 | 6 773 656.00 | | 7 155 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 785.00 | 543 819.00 | | 604 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 792.00 | | 59 681.00 | 1 044 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 364.00 | 1 084 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 364.00 | 967 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 847.00 | | 59 681.00 | 927 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 701.00 | 57 229.00 | 20 364.00 | 817 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 179.00 | 57 229.00 | 20 364.00 | 810 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 075.00 | 39 475.00 | 41 075.00 | 41 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 892.00 | 99 104.00 | 102 892.00 | 102 892.00 |
6T Sur comptes clients | 12 657.00 | 42 526.00 | 12 509.00 | 12 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 549.00 | 141 630.00 | 115 401.00 | 115 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 624.00 | 181 105.00 | 156 476.00 | 156 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 105.00 | 156 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 127.00 | 754 127.00 | | 754 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 715.00 | 230 715.00 | | 230 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 537.00 | 151 537.00 | | 151 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 518.00 | 1 272 518.00 | | 1 272 518.00 |
UP Prêts | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 000.00 | 1 403 000.00 | | 1 403 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VB T. V. A. | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 402.00 | | | 98 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 847.00 | 1 616 847.00 | | 1 616 847.00 |
VW T.V.A. | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 625.00 | 2 479 625.00 | | 2 479 625.00 |