| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AN Terrains | 6 373.00 | 1 754.00 | 4 619.00 | 6 373.00 |
AP Constructions | 444 986.00 | 425 310.00 | 19 676.00 | 444 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 619.00 | 492 204.00 | 71 414.00 | 563 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 591.00 | 396 327.00 | 139 264.00 | 535 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 725.00 | 1 315 826.00 | 271 900.00 | 1 587 725.00 |
BT Marchandises | 480 480.00 | 26 524.00 | 453 956.00 | 480 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 872.00 | 15 222.00 | 973 650.00 | 988 872.00 |
BZ Autres créances | 164 879.00 | | 164 879.00 | 164 879.00 |
CF Disponibilités | 1 169 819.00 | | 1 169 819.00 | 1 169 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 798.00 | 41 746.00 | 2 765 052.00 | 2 806 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 524.00 | 1 357 572.00 | 3 036 952.00 | 4 394 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
CU Autres participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 643.00 | 2 045 273.00 | | 1 590 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 006.00 | 245 370.00 | | 334 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 649.00 | 2 620 643.00 | | 2 254 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | 3 064.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 858.00 | 259 448.00 | | 442 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 338.00 | 224 890.00 | | 327 338.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 5 956.00 | | 8 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 302.00 | 498 201.00 | | 782 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 952.00 | 3 118 844.00 | | 3 036 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 886.00 | 495 137.00 | | 778 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 205.00 | 4 905.00 | 611 110.00 | 606 205.00 |
FD Production vendue biens | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
FG Production vendue services | 3 459 086.00 | 272 231.00 | 3 731 317.00 | 3 459 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 010.00 | 277 136.00 | 4 357 146.00 | 4 080 010.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 615.00 | |
GE Autres charges | | | 284 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 268.00 | 97 751.00 | | 9 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278 581.00 | 266 103.00 | | 278 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 2 195.00 | | 1 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | 2 195.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362.00 | 2 193.00 | | 1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 388.00 | 95 026.00 | | 87 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 488.00 | 4 344 678.00 | | 4 521 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 482.00 | 4 099 307.00 | | 4 187 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 006.00 | 245 370.00 | | 334 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 867.00 | | 57 009.00 | 1 533 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 463.00 | | 56 256.00 | 1 497 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 173.00 | | 753.00 | 36 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 734.00 | 87 242.00 | 3 150.00 | 1 231 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 504.00 | 87 242.00 | 3 150.00 | 1 231 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 161.00 | 26 524.00 | 24 161.00 | 24 161.00 |
6T Sur comptes clients | 24 613.00 | 1 091.00 | 10 481.00 | 24 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 774.00 | 27 615.00 | 34 642.00 | 48 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 774.00 | 27 615.00 | 34 642.00 | 48 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 615.00 | 34 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 858.00 | 442 858.00 | | 442 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
UX Autres créances clients | 970 605.00 | 970 605.00 | | 970 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
VB T. V. A. | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VC Groupe et associés | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 283.00 | 92 283.00 | | 92 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 992.00 | 1 138 155.00 | 51 836.00 | 1 189 992.00 |
VW T.V.A. | 183 574.00 | 183 574.00 | | 183 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 886.00 | 778 886.00 | | 778 886.00 |