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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481.00 | 6 907.00 | 4 573.00 | 11 481.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 469 238.00 | 24 337.00 | 1 444 900.00 | 1 469 238.00 |
AP Constructions | 4 417 037.00 | 2 630 329.00 | 1 786 708.00 | 4 417 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 673.00 | 1 004 788.00 | 71 886.00 | 1 076 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 526.00 | 550 184.00 | 964 342.00 | 1 514 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 676.00 | 4 216 545.00 | 4 313 131.00 | 8 529 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BT Marchandises | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 351 859.00 | | 351 859.00 | 351 859.00 |
CF Disponibilités | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 301.00 | | 406 301.00 | 406 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 977.00 | 4 216 545.00 | 4 719 432.00 | 8 935 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 840.00 | 400 000.00 | | 2 556 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DG Autres réserves | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
DH Report à nouveau | -889 478.00 | -816 941.00 | | -889 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 969.00 | -72 537.00 | | 214 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 577.00 | -415 232.00 | | 1 956 577.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 506.00 | 520 679.00 | | 527 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 382.00 | 1 530 595.00 | | 1 924 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 11 152.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 104 685.00 | | 120 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 515.00 | 47 761.00 | | 148 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 856.00 | 2 214 872.00 | | 2 722 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 432.00 | 1 799 640.00 | | 4 719 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 350.00 | 1 683 041.00 | | 2 195 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 258 094.00 | | 258 094.00 | 258 094.00 |
FG Production vendue services | 1 928 632.00 | | 1 928 632.00 | 1 928 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 726.00 | | 2 186 726.00 | 2 186 726.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 833.00 | 20 430.00 | | 36 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | 4 205.00 | | 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 562.00 | 2 735.00 | | 9 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 562.00 | 2 735.00 | | 81 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 562.00 | 37 265.00 | | -81 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 439.00 | 1 408 826.00 | | 2 268 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 471.00 | 1 481 363.00 | | 2 053 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 969.00 | -72 537.00 | | 214 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 355 605.00 | | 3 246 070.00 | 5 355 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 8 529 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 000.00 | 8 477 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303 405.00 | | 3 246 070.00 | 5 303 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 296.00 | 274 249.00 | | 3 942 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 696.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 936 085.00 | 273 553.00 | | 3 936 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 857.00 | 40 000.00 | 14 857.00 | 14 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 14 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 920.00 | 120 920.00 | | 120 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VB T. V. A. | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 506.00 | | 527 506.00 | 527 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 382.00 | 1 924 382.00 | | 1 924 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 380.00 | 375 772.00 | 2 608.00 | 378 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 323.00 | 2 193 817.00 | 527 506.00 | 2 721 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |