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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 343 100.00 | 316 219.00 | 26 880.00 | 343 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 553.00 | 807.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 220.00 | 40 085.00 | 51 135.00 | 91 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 917.00 | 356 857.00 | 93 060.00 | 449 917.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
CF Disponibilités | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 604.00 | 356 857.00 | 334 748.00 | 691 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
DG Autres réserves | 134 115.00 | 134 115.00 | | 134 115.00 |
DH Report à nouveau | 113 588.00 | 122 979.00 | | 113 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 971.00 | -9 391.00 | | -15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 260 616.00 | 276 587.00 | | 260 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 456.00 | 40 044.00 | | 45 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 1 279.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 7 740.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 132.00 | 49 062.00 | | 74 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 748.00 | 325 650.00 | | 334 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 254.00 | 49 062.00 | | 60 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 567.00 | | 93 567.00 | 93 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 930.00 | 464.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 378.00 | -3 744.00 | | -8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 634.00 | 103 724.00 | | 94 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 605.00 | 113 115.00 | | 110 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 971.00 | -9 391.00 | | -15 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 253.00 | | 31 664.00 | 418 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 016.00 | | 31 664.00 | 404 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 914.00 | 24 943.00 | | 331 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 914.00 | 24 943.00 | | 331 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 310.00 | 5 432.00 | 13 878.00 | 19 310.00 |
VI Groupe et associés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 831.00 | 37 831.00 | | 37 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 982.00 | 60 104.00 | 13 878.00 | 73 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 366.00 | 5 464.00 | | 5 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | 8 498.00 | | 8 557.00 |
ST Autres comptes | 22 811.00 | 19 252.00 | | 22 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 334.00 | 7 571.00 | | 7 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 260.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 625.00 | 5 724.00 | | 5 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 965.00 | 2 168.00 | | 1 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 148.00 | 2 438.00 | | 3 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 701.00 | 35 321.00 | | 38 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |