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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 064.00 | 4 591.00 | 6 473.00 | 11 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 339.00 | 34 711.00 | 8 629.00 | 43 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 026.00 | 34 854.00 | 17 172.00 | 52 026.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 735.00 | 74 156.00 | 33 579.00 | 107 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 534.00 | | 217 534.00 | 217 534.00 |
CF Disponibilités | 204 707.00 | | 204 707.00 | 204 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 855.00 | | 450 855.00 | 450 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 590.00 | 74 156.00 | 484 434.00 | 558 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 211 098.00 | 211 098.00 | | 211 098.00 |
DH Report à nouveau | 32 800.00 | 30 219.00 | | 32 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 294.00 | 150 481.00 | | 164 294.00 |
DL TOTAL (I) | 453 073.00 | 436 679.00 | | 453 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 1 999.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 15 394.00 | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 11 182.00 | | 12 171.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 1 459.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297.00 | 291.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 361.00 | 30 325.00 | | 31 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 434.00 | 467 004.00 | | 484 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 361.00 | 30 325.00 | | 31 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 994.00 | | 13 341.00 | 95 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 107 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 106 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 689.00 | | 13 341.00 | 94 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 455.00 | 7 111.00 | 1 410.00 | 68 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 455.00 | 7 111.00 | 1 410.00 | 68 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | 11 146.00 | | 11 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 469.00 | 3 804.00 | | 7 469.00 |
ST Autres comptes | 145 893.00 | 119 078.00 | | 145 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 025.00 | 93 177.00 | | 101 025.00 |
YT Sous‐traitance | 19 258.00 | 16 572.00 | | 19 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 253.00 | 4 985.00 | | 5 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 601.00 | 16 131.00 | | 16 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 214.00 | 117 397.00 | | 130 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 570.00 | 41 698.00 | | 48 570.00 |
ZE Dividendes | 147 900.00 | | | 147 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 646.00 | 232 631.00 | | 273 646.00 |