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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 75 889.00 | | 75 889.00 | 75 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 82 350.00 | 2 407.00 | 84 757.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 036.00 | 116 139.00 | 94 898.00 | 211 036.00 |
BN En cours de production de biens | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BT Marchandises | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 659.00 | 37 476.00 | 1 114 183.00 | 1 151 659.00 |
BZ Autres créances | 246 257.00 | 1 236.00 | 245 021.00 | 246 257.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 776.00 | 38 712.00 | 1 448 064.00 | 1 486 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 812.00 | 154 851.00 | 1 542 961.00 | 1 697 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 176.00 | 145 176.00 | | 145 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
DG Autres réserves | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DH Report à nouveau | 244 856.00 | 267 221.00 | | 244 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 863.00 | 27 635.00 | | 46 863.00 |
DL TOTAL (I) | 503 650.00 | 506 786.00 | | 503 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 593.00 | 171 539.00 | | 163 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 389.00 | 18 447.00 | | 26 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 445.00 | 552 655.00 | | 778 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 784.00 | 63 813.00 | | 70 784.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 312.00 | 814 714.00 | | 1 039 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 961.00 | 1 321 501.00 | | 1 542 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 846.00 | 694 714.00 | | 958 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 352.00 | 51 539.00 | | 59 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 160.00 | | 1 600 160.00 | 1 600 160.00 |
FG Production vendue services | 564 789.00 | | 564 789.00 | 564 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 949.00 | | 2 164 949.00 | 2 164 949.00 |
FM Production stockée | | | 10 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 861.00 | 14 309.00 | | 19 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 478.00 | 1 714 949.00 | | 2 184 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 615.00 | 1 687 314.00 | | 2 137 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 863.00 | 27 635.00 | | 46 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 406.00 | 18 572.00 | | 21 406.00 |