| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 146.00 | 64 865.00 | 9 282.00 | 74 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 385.00 | 209 677.00 | 56 709.00 | 266 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 957.00 | 290 342.00 | 77 615.00 | 367 957.00 |
BT Marchandises | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 632.00 | 400.00 | 181 232.00 | 181 632.00 |
BZ Autres créances | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CF Disponibilités | 374 756.00 | | 374 756.00 | 374 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 454.00 | 400.00 | 630 054.00 | 630 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 411.00 | 290 742.00 | 707 669.00 | 998 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 995.00 | 338 311.00 | | 288 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 098.00 | 80 684.00 | | 79 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 413.00 | | |
DL TOTAL (I) | 423 093.00 | 475 408.00 | | 423 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 466.00 | 44 000.00 | | 127 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | 67 950.00 | | 47 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 708.00 | 67 106.00 | | 107 708.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 2 225.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 575.00 | 234 956.00 | | 284 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 669.00 | 710 364.00 | | 707 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 575.00 | 234 956.00 | | 284 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 397.00 | | 751 397.00 | 751 397.00 |
FG Production vendue services | 400 459.00 | | 400 459.00 | 400 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 856.00 | | 1 151 856.00 | 1 151 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 311.00 | 22 119.00 | | 38 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 713.00 | 2 057.00 | | 3 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | 2 057.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 133.00 | 56.00 | | 8 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 133.00 | 1 372.00 | | 8 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | 685.00 | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 24 495.00 | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 585.00 | 951 254.00 | | 1 170 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 487.00 | 870 570.00 | | 1 091 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 098.00 | 80 684.00 | | 79 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 692.00 | 30 172.00 | | 14 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 659.00 | | 34 062.00 | 342 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 764.00 | 367 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 615.00 | 26 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 340 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 648.00 | | 34 034.00 | 312 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | 28.00 | 1 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 477.00 | 33 664.00 | 6 799.00 | 263 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 415.00 | | 2 615.00 | 18 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 062.00 | 33 664.00 | 4 184.00 | 245 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215.00 | 400.00 | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 400.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | 400.00 | 215.00 | 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
VI Groupe et associés | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 575.00 | 284 575.00 | | 284 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 011.00 | 8 330.00 | | 9 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 912.00 | 4 671.00 | | 4 912.00 |
ST Autres comptes | 75 469.00 | 85 658.00 | | 75 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 783.00 | 16 009.00 | | 24 783.00 |
YT Sous‐traitance | 5 479.00 | -1 148.00 | | 5 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 399.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 412.00 | 8 730.00 | | 9 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 880.00 | 184 392.00 | | 220 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 094.00 | 93 216.00 | | 94 094.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 643.00 | 105 190.00 | | 110 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |