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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 344.00 | 9 176.00 | 9 167.00 | 18 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 435.00 | 222 008.00 | 153 426.00 | 375 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 986.00 | 231 185.00 | 228 801.00 | 459 986.00 |
BT Marchandises | 389 510.00 | | 389 510.00 | 389 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 892.00 | 2 404.00 | 57 488.00 | 59 892.00 |
BZ Autres créances | 85 635.00 | | 85 635.00 | 85 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
CF Disponibilités | 205 304.00 | | 205 304.00 | 205 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 423.00 | 2 404.00 | 932 019.00 | 934 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 410.00 | 233 589.00 | 1 160 821.00 | 1 394 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 123.00 | | | 81 123.00 |
DG Autres réserves | 191 631.00 | | | 191 631.00 |
DH Report à nouveau | -298 206.00 | | | -298 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 304 499.00 | | | 304 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 120.00 | | | 515 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 321.00 | | | 856 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 821.00 | | | 1 160 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 183.00 | | | 692 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 957.00 | | | 55 957.00 |