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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 049.00 | 47 327.00 | 18 722.00 | 66 049.00 |
AP Constructions | 1 050 446.00 | 375 808.00 | 674 638.00 | 1 050 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 693.00 | 50 903.00 | 55 790.00 | 106 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 445.00 | 257 539.00 | 86 906.00 | 344 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 482.00 | 731 577.00 | 841 905.00 | 1 573 482.00 |
BT Marchandises | 2 106 044.00 | 295 639.00 | 1 810 405.00 | 2 106 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 825 174.00 | 76 457.00 | 748 717.00 | 825 174.00 |
BZ Autres créances | 89 536.00 | | 89 536.00 | 89 536.00 |
CF Disponibilités | 1 723 684.00 | | 1 723 684.00 | 1 723 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 973.00 | | 300 973.00 | 300 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 412.00 | 372 096.00 | 4 673 316.00 | 5 045 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 894.00 | 1 103 673.00 | 5 515 221.00 | 6 618 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 826 484.00 | 751 383.00 | | 826 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 168.00 | 275 101.00 | | 281 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 653.00 | 1 246 484.00 | | 1 327 653.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 1 500.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 470.00 | 940 534.00 | | 690 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 521.00 | 78 769.00 | | 92 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 683.00 | 218 556.00 | | 98 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 665.00 | 1 450 621.00 | | 2 706 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 255.00 | 416 099.00 | | 506 255.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 3 617.00 | | 4 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 423.00 | 548 677.00 | | 76 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 569.00 | 3 656 873.00 | | 4 175 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 221.00 | 4 904 857.00 | | 5 515 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 701 628.00 | 2 931 963.00 | | 3 701 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 118.00 | | 24 563.00 | 1 549 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 1 573 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 1 501 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 220.00 | | 23 563.00 | 1 478 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 1 000.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 835.00 | 97 941.00 | 199.00 | 633 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 070.00 | 14 257.00 | | 33 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 765.00 | 83 685.00 | 199.00 | 600 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 10 500.00 | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 431.00 | 295 639.00 | 216 431.00 | 216 431.00 |
6T Sur comptes clients | 47 830.00 | 33 789.00 | 5 162.00 | 47 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 261.00 | 329 428.00 | 221 594.00 | 264 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 761.00 | 339 928.00 | 221 594.00 | 265 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 928.00 | 221 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706 665.00 | 2 706 665.00 | | 2 706 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 538.00 | 60 538.00 | | 60 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 732 996.00 | 732 996.00 | | 732 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VB T. V. A. | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 470.00 | 216 529.00 | 473 941.00 | 690 470.00 |
VI Groupe et associés | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
VP Divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 973.00 | 300 973.00 | | 300 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 533.00 | 1 215 684.00 | 5 849.00 | 1 221 533.00 |
VW T.V.A. | 359 420.00 | 359 420.00 | | 359 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 076 886.00 | 3 602 945.00 | 473 941.00 | 4 076 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 860.00 | 21 572.00 | | 21 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 351.00 | 19 001.00 | | 40 351.00 |
ST Autres comptes | 307 556.00 | 311 648.00 | | 307 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 475.00 | 77 122.00 | | 60 475.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 574.00 | 214 673.00 | | 139 574.00 |
YT Sous‐traitance | 35 981.00 | 27 035.00 | | 35 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 704.00 | 12 884.00 | | 8 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 564.00 | 34 456.00 | | 30 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 621 601.00 | 2 237 075.00 | | 2 621 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520 193.00 | 1 365 559.00 | | 1 520 193.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 363.00 | 434 805.00 | | 444 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |