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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 349.00 | | 460 349.00 | 460 349.00 |
AP Constructions | 1 620 734.00 | 497 844.00 | 1 122 889.00 | 1 620 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 303.00 | 363 381.00 | 141 922.00 | 505 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 684.00 | 274 121.00 | 43 563.00 | 317 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 830.00 | | 29 830.00 | 29 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 142.00 | 1 135 346.00 | 1 801 796.00 | 2 937 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
BT Marchandises | 224 894.00 | | 224 894.00 | 224 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 776.00 | | 709 776.00 | 709 776.00 |
BZ Autres créances | 283 023.00 | | 283 023.00 | 283 023.00 |
CF Disponibilités | 518 610.00 | | 518 610.00 | 518 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 782.00 | | 1 810 782.00 | 1 810 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 716.00 | 1 135 346.00 | 3 620 370.00 | 4 755 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
CU Autres participations | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
DG Autres réserves | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
DH Report à nouveau | 376 127.00 | 153 321.00 | | 376 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 507.00 | 222 805.00 | | -67 507.00 |
DL TOTAL (I) | 584 020.00 | 651 527.00 | | 584 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 540.00 | 1 963 085.00 | | 1 678 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 12 851.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 356.00 | 1 132 251.00 | | 874 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 777.00 | 631 287.00 | | 437 777.00 |
EA Autres dettes | 43 564.00 | 25 664.00 | | 43 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 350.00 | 3 765 139.00 | | 3 036 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 370.00 | 4 416 666.00 | | 3 620 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 605.00 | 1 973 848.00 | | 1 822 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 814.00 | | 56 328.00 | 2 880 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 349.00 | | | 460 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 816.00 | | 55 904.00 | 2 387 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 649.00 | | 424.00 | 32 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 213.00 | 135 132.00 | | 1 000 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 213.00 | 135 132.00 | | 1 000 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 356.00 | 874 356.00 | | 874 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UX Autres créances clients | 709 776.00 | 709 776.00 | | 709 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 540.00 | 464 795.00 | 1 213 745.00 | 1 678 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 150.00 | | | 314 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 991.00 | 258 991.00 | | 258 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 265.00 | 1 044 265.00 | | 1 044 265.00 |
VW T.V.A. | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 350.00 | 1 822 605.00 | 1 213 745.00 | 3 036 350.00 |