| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 049.00 | 45 466.00 | 9 583.00 | 55 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 578.00 | 301 523.00 | 56 055.00 | 357 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 289.00 | 346 989.00 | 312 300.00 | 659 289.00 |
BP En cours de production de services | 121 034.00 | | 121 034.00 | 121 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 821.00 | 113 261.00 | 526 559.00 | 639 821.00 |
BZ Autres créances | 452 079.00 | | 452 079.00 | 452 079.00 |
CF Disponibilités | 802 532.00 | | 802 532.00 | 802 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 422.00 | 113 261.00 | 1 916 160.00 | 2 029 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 710.00 | 460 251.00 | 2 228 460.00 | 2 688 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
CU Autres participations | 228 914.00 | | 228 914.00 | 228 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
DH Report à nouveau | 400 018.00 | 422 422.00 | | 400 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | -22 404.00 | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 858 123.00 | 841 699.00 | | 858 123.00 |
DP Provisions pour risques | 29 240.00 | 9 240.00 | | 29 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 240.00 | 9 240.00 | | 29 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 135.00 | 17 931.00 | | 15 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 685.00 | 812 497.00 | | 928 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 388.00 | 121 932.00 | | 108 388.00 |
EA Autres dettes | 288 889.00 | 53 088.00 | | 288 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 097.00 | 1 026 328.00 | | 1 341 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 460.00 | 1 877 266.00 | | 2 228 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 097.00 | 1 005 448.00 | | 1 341 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 174.00 | 2 029 615.00 | 2 210 789.00 | 181 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 174.00 | 2 029 615.00 | 2 210 789.00 | 181 174.00 |
FM Production stockée | | | -5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 690.00 | 8 151.00 | | 42 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 916.00 | 5 000.00 | | 9 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 334.00 | 7 057.00 | | 104 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 334.00 | 8 870.00 | | 124 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 418.00 | -3 870.00 | | -114 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 405.00 | 2 283 498.00 | | 2 358 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 981.00 | 2 305 903.00 | | 2 341 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 424.00 | -22 404.00 | | 16 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | 3 733.00 | | 1 843.00 |