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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
AN Terrains | 1 504 485.00 | | 1 504 485.00 | 1 504 485.00 |
AP Constructions | 11 094 650.00 | 272 047.00 | 10 822 603.00 | 11 094 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 927.00 | 24 677.00 | 33 250.00 | 57 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 892.00 | 116 238.00 | 430 654.00 | 546 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BF Prêts | 419 645.00 | | 419 645.00 | 419 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 550.00 | 195 550.00 | 5 000.00 | 200 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 862 416.00 | 630 899.00 | 13 231 517.00 | 13 862 416.00 |
BT Marchandises | 4 471 496.00 | 317 995.00 | 4 153 501.00 | 4 471 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 374 132.00 | 93 223.00 | 13 280 909.00 | 13 374 132.00 |
BZ Autres créances | 22 961 387.00 | | 22 961 387.00 | 22 961 387.00 |
CF Disponibilités | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 857 238.00 | 411 218.00 | 40 446 020.00 | 40 857 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 719 654.00 | 1 042 117.00 | 53 677 538.00 | 54 719 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050 765.00 | 4 050 765.00 | | 4 050 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 405 078.00 | 405 078.00 | | 405 078.00 |
DG Autres réserves | 6 415 410.00 | 6 443 405.00 | | 6 415 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 161.00 | -27 996.00 | | 964 161.00 |
DL TOTAL (I) | 11 898 906.00 | 10 934 745.00 | | 11 898 906.00 |
DP Provisions pour risques | 380 302.00 | 335 050.00 | | 380 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 479 811.00 | 1 484 049.00 | | 1 479 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 860 113.00 | 1 819 099.00 | | 1 860 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 072.00 | 566 623.00 | | 101 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 423 057.00 | 12 056 215.00 | | 17 423 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677 275.00 | 14 025 807.00 | | 18 677 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507 019.00 | 3 096 529.00 | | 3 507 019.00 |
EA Autres dettes | 210 096.00 | 320 721.00 | | 210 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 918 519.00 | 30 065 896.00 | | 39 918 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 677 538.00 | 42 819 740.00 | | 53 677 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 495 462.00 | 18 009 681.00 | | 22 495 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 059 400.00 | 153 210.00 | 81 212 610.00 | 81 059 400.00 |
FG Production vendue services | 1 326 336.00 | 1 635 497.00 | 2 961 833.00 | 1 326 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 385 735.00 | 1 788 707.00 | 84 174 442.00 | 82 385 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 243 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 684 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 856 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 738 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 627.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 110 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 946.00 | 4 196.00 | | 4 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 946.00 | 4 196.00 | | 4 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 493.00 | 186 113.00 | | 9 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 581.00 | 186 113.00 | | 17 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 635.00 | -181 917.00 | | -12 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 632.00 | 217 557.00 | | 111 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 032.00 | 651 851.00 | | 388 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 281 251.00 | 72 674 172.00 | | 84 281 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 317 090.00 | 72 702 167.00 | | 83 317 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 161.00 | -27 996.00 | | 964 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 938 655.00 | | 11 618 182.00 | 12 938 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694 421.00 | 13 862 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 494.00 | 22 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667 927.00 | 13 219 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 291 499.00 | | 11 596 262.00 | 12 291 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 275.00 | | 21 920.00 | 598 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 891.00 | 334 145.00 | 680 687.00 | 781 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 881.00 | | 26 494.00 | 48 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 010.00 | 334 145.00 | 654 193.00 | 733 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 819 099.00 | 48 627.00 | 7 614.00 | 1 819 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819 099.00 | 48 627.00 | 7 614.00 | 1 819 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 627.00 | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 677 275.00 | 18 677 275.00 | | 18 677 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507 019.00 | 3 507 019.00 | | 3 507 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 168.00 | 311 168.00 | | 311 168.00 |
UP Prêts | 419 645.00 | | 419 645.00 | 419 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 374 132.00 | 13 374 132.00 | | 13 374 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 961 387.00 | 22 961 387.00 | | 22 961 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 977 131.00 | 36 356 936.00 | 620 195.00 | 36 977 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 495 462.00 | 22 495 462.00 | | 22 495 462.00 |