| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 243.00 | 198 488.00 | 68 755.00 | 267 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 325.00 | 10 664.00 | 6 661.00 | 17 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 268.00 | 211 852.00 | 75 416.00 | 287 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451 053.00 | 16 205.00 | 2 434 848.00 | 2 451 053.00 |
BZ Autres créances | 2 698 613.00 | 1 911.00 | 2 696 702.00 | 2 698 613.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 165 705.00 | 18 117.00 | 5 147 589.00 | 5 165 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 452 973.00 | 229 968.00 | 5 223 005.00 | 5 452 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 786.00 | -46 013.00 | | 25 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 032.00 | 266 003.00 | | 396 032.00 |
DL TOTAL (I) | 971 818.00 | 769 990.00 | | 971 818.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 406.00 | 807 112.00 | | 599 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 406.00 | 812 112.00 | | 604 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920.00 | 111 302.00 | | 2 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 155.00 | 24 557.00 | | 33 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 898.00 | 1 922 016.00 | | 2 229 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 668.00 | 1 138 566.00 | | 1 238 668.00 |
EA Autres dettes | 142 139.00 | 104 740.00 | | 142 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 781.00 | 3 301 181.00 | | 3 646 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 005.00 | 4 883 284.00 | | 5 223 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FG Production vendue services | 18 071 994.00 | 141 147.00 | 18 213 141.00 | 18 071 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 074 085.00 | 141 147.00 | 18 215 233.00 | 18 074 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 428 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 977 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 207 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 437.00 | |
GE Autres charges | | | 155 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 581 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 35.00 | | 10 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 35.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -35.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 987 316.00 | 18 423 081.00 | | 18 987 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 591 284.00 | 18 157 077.00 | | 18 591 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 032.00 | 266 003.00 | | 396 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 812 000.00 | 69 000.00 | 276 000.00 | 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 000.00 | 69 000.00 | 276 000.00 | 812 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 |