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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 292.00 | 192 248.00 | 15 045.00 | 207 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 649.00 | 701 084.00 | 53 565.00 | 754 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 310.00 | 930 009.00 | 128 300.00 | 1 058 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BP En cours de production de services | 122 032.00 | 41 247.00 | 80 786.00 | 122 032.00 |
BT Marchandises | 1 918 992.00 | 280 898.00 | 1 638 094.00 | 1 918 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 043.00 | 31 913.00 | 811 131.00 | 843 043.00 |
BZ Autres créances | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
CF Disponibilités | 307 768.00 | | 307 768.00 | 307 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 062.00 | 354 058.00 | 3 030 004.00 | 3 384 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 372.00 | 1 284 067.00 | 3 158 305.00 | 4 442 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 266 729.00 | | | 1 266 729.00 |
DH Report à nouveau | 616 820.00 | | | 616 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 738.00 | | | 2 164 738.00 |
DP Provisions pour risques | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 960.00 | | | 718 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 894.00 | | | 212 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 544.00 | | | 937 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 305.00 | | | 3 158 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 544.00 | | | 937 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 636.00 | 217 763.00 | 4 005 399.00 | 3 787 636.00 |
FG Production vendue services | 1 886 682.00 | 49 628.00 | 1 936 310.00 | 1 886 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 674 318.00 | 267 391.00 | 5 941 709.00 | 5 674 318.00 |
FM Production stockée | | | 10 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 346 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 440.00 | |
GE Autres charges | | | 56 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 247.00 | | | -13 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 354 618.00 | | | 6 354 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143 339.00 | | | 6 143 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 279.00 | | | 211 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 763.00 | | 31 680.00 | 1 028 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 1 058 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 961 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 534.00 | | | 77 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 395.00 | | 31 680.00 | 932 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 066.00 | 17 077.00 | 2 134.00 | 915 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 389.00 | 17 077.00 | 2 134.00 | 878 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 579.00 | 18 439.00 | 27 996.00 | 65 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 315.00 | 322 145.00 | 302 315.00 | 302 315.00 |
6T Sur comptes clients | 80 714.00 | | 48 802.00 | 80 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 030.00 | 322 145.00 | 351 117.00 | 383 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 609.00 | 340 584.00 | 379 113.00 | 448 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 585.00 | 379 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 960.00 | 718 960.00 | | 718 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 804 763.00 | 804 763.00 | | 804 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VB T. V. A. | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 783.00 | 1 027 949.00 | 18 834.00 | 1 046 783.00 |
VW T.V.A. | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 544.00 | 937 544.00 | | 937 544.00 |