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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
AH Fonds commercial | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820.00 | 1 224.00 | 596.00 | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 672.00 | 66 392.00 | 199 279.00 | 265 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 039.00 | 67 616.00 | 277 423.00 | 345 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 101.00 | | 175 101.00 | 175 101.00 |
BZ Autres créances | 120 705.00 | | 120 705.00 | 120 705.00 |
CF Disponibilités | 3 592 406.00 | | 3 592 406.00 | 3 592 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 904 970.00 | | 3 904 970.00 | 3 904 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 009.00 | 67 616.00 | 4 182 393.00 | 4 250 009.00 |
CU Autres participations | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544.00 | | | 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 153 541.00 | | | 153 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DL TOTAL (I) | 240 864.00 | | | 240 864.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 827.00 | | | 174 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 038.00 | | | 129 038.00 |
EA Autres dettes | 3 531 159.00 | | | 3 531 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 529.00 | | | 3 941 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 393.00 | | | 4 182 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 857 346.00 | | | 3 857 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 843.00 | | 1 146 843.00 | 1 146 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 843.00 | | 1 146 843.00 | 1 146 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 947.00 | | | -40 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 576.00 | | | 1 191 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 987.00 | | | 1 175 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 589.00 | | | 15 589.00 |