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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
AP Constructions | 774 886.00 | 584 247.00 | 190 638.00 | 774 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 983.00 | 8 200.00 | 3 783.00 | 11 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 094.00 | 593 693.00 | 320 401.00 | 914 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 197 746.00 | 195 958.00 | 1 787.00 | 197 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 193.00 | 197 247.00 | 81 946.00 | 279 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 288.00 | 790 940.00 | 402 348.00 | 1 193 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
DG Autres réserves | 234 601.00 | 234 601.00 | | 234 601.00 |
DH Report à nouveau | -12 882.00 | | | -12 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 237.00 | -12 882.00 | | 27 237.00 |
DL TOTAL (I) | 258 251.00 | 231 014.00 | | 258 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 017.00 | 46 075.00 | | 28 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 741.00 | 24 817.00 | | 14 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 100.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 550.00 | 17 207.00 | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 096.00 | 180 481.00 | | 144 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 348.00 | 411 495.00 | | 402 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 643.00 | 152 499.00 | | 134 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 5 516.00 | | 4 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 652.00 | 110 074.00 | | 110 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 415.00 | 122 956.00 | | 83 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 237.00 | -12 882.00 | | 27 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 637.00 | | 2 457.00 | 911 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 637.00 | | 2 457.00 | 911 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 892.00 | 26 801.00 | | 566 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 892.00 | 26 801.00 | | 566 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 958.00 | | | 195 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 247.00 | | | 197 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 282.00 | 91 282.00 | | 91 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 981.00 | 18 528.00 | 9 453.00 | 27 981.00 |
VI Groupe et associés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 036.00 | | | 197 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 315.00 | 199 315.00 | | 199 315.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 096.00 | 134 643.00 | 9 453.00 | 144 096.00 |