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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 252.00 | 42 962.00 | 1 289.00 | 44 252.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 647.00 | 44 117.00 | 12 530.00 | 56 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
060 Stock marchandises | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
110 Total général Actif | 134 268.00 | 44 117.00 | 90 150.00 | 134 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 650.00 | 55 458.00 | | 51 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 027.00 | 212 920.00 | | 246 027.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | 5 860.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 209.00 | 274 239.00 | | 300 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 380.00 | 46 353.00 | | 52 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 503.00 | 3 768.00 | | -7 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 908.00 | 53 654.00 | | 61 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 085.00 | -1 588.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 79 691.00 | 74 474.00 | | 79 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 4 512.00 | | 4 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 878.00 | 71 876.00 | | 75 878.00 |
252 Charges sociales | 13 901.00 | 11 534.00 | | 13 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 289.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 301.00 | 265 473.00 | | 283 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 908.00 | 8 766.00 | | 16 908.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | 673.00 | | 472.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 72.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 857.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 149.00 | 8 513.00 | | 17 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 647.00 | | | 56 647.00 |