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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 53 828.00 | 49 871.00 | 3 957.00 | 53 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 501.00 | 2 701 280.00 | 350 222.00 | 3 051 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 734.00 | 582 815.00 | 93 919.00 | 676 734.00 |
AX Avances et acomptes | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 772.00 | 3 340 999.00 | 478 773.00 | 3 819 772.00 |
BT Marchandises | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 720.00 | | 752 720.00 | 752 720.00 |
BZ Autres créances | 322 442.00 | 253 643.00 | 68 800.00 | 322 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
CF Disponibilités | 628 011.00 | | 628 011.00 | 628 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 784.00 | 253 643.00 | 1 646 141.00 | 1 899 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 556.00 | 3 594 642.00 | 2 124 914.00 | 5 719 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
DG Autres réserves | 488 546.00 | 454 654.00 | | 488 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 275.00 | 79 603.00 | | 19 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 719.00 | 107 625.00 | | 80 719.00 |
DL TOTAL (I) | 778 695.00 | 832 036.00 | | 778 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 009.00 | 440 154.00 | | 860 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 505.00 | 171 969.00 | | 190 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 400.00 | 240 578.00 | | 285 400.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | 26 179.00 | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 219.00 | 878 966.00 | | 1 346 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 914.00 | 1 711 003.00 | | 2 124 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 733.00 | 710 715.00 | | 1 079 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 301.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 380.00 | | 133 493.00 | 3 681 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 569.00 | 12 000.00 | 4 534.00 | 18 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 988.00 | 169 311.00 | 1 299.00 | 3 172 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 954.00 | 169 311.00 | 1 299.00 | 3 165 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 505.00 | 190 505.00 | | 190 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 305.00 | 285 305.00 | | 285 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
UX Autres créances clients | 752 720.00 | 752 720.00 | | 752 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 734.00 | 593 248.00 | 266 486.00 | 859 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 442.00 | 322 442.00 | | 322 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 120.00 | 1 078 088.00 | 26 031.00 | 1 104 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 219.00 | 1 079 733.00 | 266 486.00 | 1 346 219.00 |