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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
AN Terrains | 29 453.00 | 7 348.00 | 22 105.00 | 29 453.00 |
AP Constructions | 172 420.00 | 171 989.00 | 431.00 | 172 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 823.00 | 256 692.00 | 37 131.00 | 293 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 924.00 | 46 448.00 | 386 477.00 | 432 924.00 |
BZ Autres créances | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 008.00 | | 386 008.00 | 386 008.00 |
CF Disponibilités | 384 318.00 | | 384 318.00 | 384 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 618.00 | 46 448.00 | 1 253 170.00 | 1 299 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 441.00 | 303 139.00 | 1 290 301.00 | 1 593 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 525.00 | 38 525.00 | | 33 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 867.00 | 1 504 175.00 | | 620 867.00 |
DH Report à nouveau | -22 186.00 | -122 508.00 | | -22 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 824.00 | -22 186.00 | | -39 824.00 |
DL TOTAL (I) | 594 364.00 | 1 399 988.00 | | 594 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 16 051.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 367.00 | 651 876.00 | | 612 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 940.00 | 113 428.00 | | 82 940.00 |
EA Autres dettes | | 4 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 937.00 | 786 179.00 | | 695 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 301.00 | 2 186 167.00 | | 1 290 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 186.00 | | 2 983 186.00 | 2 983 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 186.00 | | 2 983 186.00 | 2 983 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 416.00 | 3 199 432.00 | | 2 988 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 240.00 | 3 221 618.00 | | 3 028 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 824.00 | -22 186.00 | | -39 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 588.00 | | | 304 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 293 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 765.00 | 245 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 876.00 | | | 255 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 282.00 | | 10 590.00 | 267 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 165.00 | | 10 590.00 | 233 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 367.00 | 612 367.00 | | 612 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 292.00 | 529 292.00 | | 529 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 292.00 | 529 292.00 | | 529 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 937.00 | 695 937.00 | | 695 937.00 |