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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 522.00 | 23 053.00 | 3 469.00 | 26 522.00 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | 18 065.00 | 18 065.00 | 36 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 096.00 | 256 981.00 | 368 115.00 | 625 096.00 |
AP Constructions | 599 096.00 | 554 644.00 | 44 452.00 | 599 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 247.00 | 258 329.00 | 27 918.00 | 286 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 609.00 | 89 610.00 | 84 999.00 | 174 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 369.00 | 1 200 683.00 | 610 686.00 | 1 811 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
BP En cours de production de services | 120 049.00 | | 120 049.00 | 120 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 507.00 | | 624 507.00 | 624 507.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 497 286.00 | | 497 286.00 | 497 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 698.00 | | 48 698.00 | 48 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 346.00 | | 1 340 346.00 | 1 340 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 716.00 | 1 200 683.00 | 1 951 033.00 | 3 151 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 203 801.00 | 1 253 801.00 | | 1 203 801.00 |
DH Report à nouveau | -74 107.00 | -112 981.00 | | -74 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 797.00 | 38 874.00 | | -271 797.00 |
DL TOTAL (I) | 912 897.00 | 1 234 694.00 | | 912 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 357.00 | 207 087.00 | | 672 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 100.00 | 17 601.00 | | 14 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 178 206.00 | | 42 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 632.00 | 300 492.00 | | 245 632.00 |
EA Autres dettes | 53 629.00 | 442.00 | | 53 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 871.00 | 177 749.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 135.00 | 881 577.00 | | 1 038 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 033.00 | 2 116 271.00 | | 1 951 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 438.00 | | | 649 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 869.00 | 64 108.00 | 22 294.00 | 1 158 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 622.00 | 25 478.00 | | 272 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 247.00 | 38 630.00 | 22 294.00 | 886 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 632.00 | 245 632.00 | | 245 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 507.00 | 624 507.00 | | 624 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 084.00 | 72 084.00 | 600 000.00 | 672 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 825.00 | 695 825.00 | 48 000.00 | 743 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 135.00 | 438 135.00 | 600 000.00 | 1 038 135.00 |