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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 095 394.00 | 4 740 317.00 | 355 077.00 | 5 095 394.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 070 243.00 | 1 010 933.00 | 59 309.00 | 1 070 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 577.00 | 955 822.00 | 206 755.00 | 1 162 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 289.00 | 300 665.00 | 33 624.00 | 334 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 604.00 | 32 336.00 | 814 268.00 | 846 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 241 267.00 | 10 510 769.00 | 3 730 498.00 | 14 241 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 599.00 | 1 326.00 | 28 273.00 | 29 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 763 627.00 | 249 310.00 | 2 514 318.00 | 2 763 627.00 |
BZ Autres créances | 2 057 046.00 | | 2 057 046.00 | 2 057 046.00 |
CF Disponibilités | 3 072 436.00 | | 3 072 436.00 | 3 072 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 110 536.00 | 250 636.00 | 7 859 900.00 | 8 110 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 400 374.00 | 10 761 404.00 | 11 638 969.00 | 22 400 374.00 |
CU Autres participations | 5 679 427.00 | 3 432 583.00 | 2 246 844.00 | 5 679 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 290 720.00 | 6 290 720.00 | | 6 290 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 395 779.00 | 2 395 779.00 | | 2 395 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
DG Autres réserves | 1 568 704.00 | 1 568 704.00 | | 1 568 704.00 |
DH Report à nouveau | -5 308 140.00 | -5 758 923.00 | | -5 308 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 548.00 | 450 783.00 | | 2 726 548.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 722.00 | 5 069 174.00 | | 7 795 722.00 |
DP Provisions pour risques | 274 571.00 | 263 171.00 | | 274 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 786.00 | 195 563.00 | | 189 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 357.00 | 458 734.00 | | 464 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 431.00 | 945 606.00 | | 900 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 662.00 | 827 431.00 | | 752 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 044.00 | 653 810.00 | | 795 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 869.00 | 317 458.00 | | 338 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 923.00 | 261 096.00 | | 365 923.00 |
EA Autres dettes | 156 430.00 | 189 663.00 | | 156 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 358.00 | 3 197 742.00 | | 3 309 358.00 |
ED (V) | 69 532.00 | 34 464.00 | | 69 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 638 969.00 | 8 760 115.00 | | 11 638 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 714.00 | 2 036 646.00 | | 2 126 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 952.00 | 64.00 | 13 015.00 | 12 952.00 |
FG Production vendue services | 1 396 456.00 | 2 926 987.00 | 4 323 442.00 | 1 396 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 407.00 | 2 927 050.00 | 4 336 458.00 | 1 409 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 786.00 | |
GE Autres charges | | | 340 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 518 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 922 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 249.00 | 23 886.00 | | 28 249.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 216.00 | 5 890.00 | | 4 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 500.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 174.00 | 500.00 | | 49 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 697.00 | 188.00 | | 10 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 314.00 | 788.00 | | 40 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 011.00 | 976.00 | | 51 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -476.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 762.00 | -326 743.00 | | -346 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 894.00 | 4 300 071.00 | | 7 001 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 346.00 | 3 849 288.00 | | 4 275 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 548.00 | 450 783.00 | | 2 726 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 823.00 | 21 898.00 | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 578 301.00 | | 429 001.00 | 14 578 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 152.00 | 6 540 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 035.00 | 14 241 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 5 095 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 523.00 | 2 605 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795 657.00 | | 300 096.00 | 4 795 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 022.00 | | 107 722.00 | 2 519 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263 621.00 | | 21 183.00 | 7 263 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 830 097.00 | 226 476.00 | 10 722.00 | 6 830 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570 765.00 | 169 887.00 | 335.00 | 4 570 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 332.00 | 56 589.00 | 10 388.00 | 2 259 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 522 583.00 | | 1 090 000.00 | 4 522 583.00 |
06 aucun libellé | 61 489.00 | | 29 154.00 | 61 489.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 734.00 | 238 358.00 | 232 735.00 | 458 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 562.00 | 1 326.00 | 1 562.00 | 1 562.00 |
6T Sur comptes clients | 469 746.00 | 4 523.00 | 224 959.00 | 469 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 795 745.00 | | 795 745.00 | 795 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851 125.00 | 5 849.00 | 2 141 420.00 | 5 851 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309 860.00 | 244 207.00 | 2 374 155.00 | 6 309 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 636.00 | 422 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 571.00 | 1 922 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 044.00 | 795 044.00 | | 795 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 923.00 | | 365 923.00 | 365 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 430.00 | 156 430.00 | | 156 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 604.00 | | 846 604.00 | 846 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 006.00 | 2 500 006.00 | | 2 500 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 622.00 | 263 622.00 | | 263 622.00 |
VB T. V. A. | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 413.00 | | 1 441 413.00 | 1 441 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 83 279.00 | 816 721.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 752 662.00 | 752 662.00 | | 752 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VP Divers | 343 110.00 | 343 110.00 | | 343 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849 850.00 | 3 549 832.00 | 2 300 018.00 | 5 849 850.00 |
VW T.V.A. | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 092.00 | 2 124 448.00 | 1 182 644.00 | 3 307 092.00 |