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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 434.00 | 42 743.00 | 17 690.00 | 60 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 436.00 | 58 455.00 | 33 981.00 | 92 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 451.00 | | 283 451.00 | 283 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 888.00 | 58 455.00 | 317 432.00 | 375 888.00 |
CU Autres participations | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
DL TOTAL (I) | 167 574.00 | | | 167 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 432.00 | | | 317 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 057.00 | | 371 057.00 | 371 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 057.00 | | 371 057.00 | 371 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 616.00 | | | 373 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 402.00 | | | 348 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 477.00 | | | 98 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 92 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 60 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 691.00 | 751.00 | 2 987.00 | 60 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 652.00 | 58.00 | | 15 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 038.00 | 692.00 | 2 987.00 | 45 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VB T. V. A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VI Groupe et associés | 69 064.00 | 69 064.00 | | 69 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 638.00 | 127 638.00 | | 127 638.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 858.00 | 149 858.00 | | 149 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
ST Autres comptes | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |