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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 269.00 | | 390 269.00 | 390 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 234.00 | 37 930.00 | 2 304.00 | 40 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 809.00 | 248 074.00 | 735.00 | 248 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 622.00 | 286 004.00 | 405 618.00 | 691 622.00 |
BT Marchandises | 554 638.00 | 51 534.00 | 503 104.00 | 554 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CF Disponibilités | 223 938.00 | | 223 938.00 | 223 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 296.00 | 51 534.00 | 792 762.00 | 844 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 918.00 | 337 539.00 | 1 198 379.00 | 1 535 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 918 121.00 | 960 185.00 | | 918 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | -42 064.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 680.00 | 1 028 121.00 | | 1 037 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 7 616.00 | | 5 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 264.00 | 15 175.00 | | 14 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 81 952.00 | | 85 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | 64 173.00 | | 55 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 700.00 | 168 917.00 | | 160 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 379.00 | 1 197 038.00 | | 1 198 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 436.00 | 153 742.00 | | 146 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 012.00 | | 1 610.00 | 690 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 269.00 | | | 390 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 679.00 | | 1 365.00 | 287 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 064.00 | | 245.00 | 12 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 010.00 | 18 994.00 | | 267 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 010.00 | 18 994.00 | | 267 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 500.00 | 63 190.00 | 12 309.00 | 75 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 436.00 | 146 436.00 | | 146 436.00 |