| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 759.00 | 83 411.00 | 6 347.00 | 89 759.00 |
AH Fonds commercial | 122 308.00 | | 122 308.00 | 122 308.00 |
AN Terrains | 478 750.00 | 208 629.00 | 270 120.00 | 478 750.00 |
AP Constructions | 1 681 684.00 | 1 380 655.00 | 301 028.00 | 1 681 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 587.00 | 2 932 873.00 | 601 713.00 | 3 534 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 987.00 | 494 281.00 | 107 705.00 | 601 987.00 |
AX Avances et acomptes | 30 280.00 | | 30 280.00 | 30 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 032.00 | 5 105 841.00 | 1 446 191.00 | 6 552 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 069.00 | | 1 177 069.00 | 1 177 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 642.00 | | 669 642.00 | 669 642.00 |
BT Marchandises | 400 955.00 | | 400 955.00 | 400 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 640.00 | | 400 640.00 | 400 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 337.00 | 87 362.00 | 1 850 974.00 | 1 938 337.00 |
BZ Autres créances | 221 509.00 | | 221 509.00 | 221 509.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 867 541.00 | | 867 541.00 | 867 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 998.00 | 87 362.00 | 5 600 635.00 | 5 687 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 240 030.00 | 5 193 203.00 | 7 046 827.00 | 12 240 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 700.00 | 505 700.00 | | 505 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 220.00 | 406 220.00 | | 406 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
DG Autres réserves | 1 004 428.00 | 967 913.00 | | 1 004 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 668.00 | 231 014.00 | | 688 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 588.00 | 2 161 419.00 | | 2 655 588.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 797.00 | 2 636 510.00 | | 880 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | 75 575.00 | | 46 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 769.00 | 1 634 864.00 | | 1 562 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 577.00 | 767 098.00 | | 901 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 276.00 | 733 706.00 | | 891 276.00 |
EA Autres dettes | 57 146.00 | 1 247.00 | | 57 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 826.00 | 8 145.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 988.00 | 5 857 148.00 | | 4 346 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 046 827.00 | 8 062 817.00 | | 7 046 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 313.00 | 557 473.00 | 1 676 786.00 | 1 119 313.00 |
FD Production vendue biens | 6 188 837.00 | 3 735 604.00 | 9 872 842.00 | 6 188 837.00 |
FG Production vendue services | 203 582.00 | 230 886.00 | 434 468.00 | 203 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 732.00 | 4 523 963.00 | 11 984 098.00 | 7 511 732.00 |
FM Production stockée | | | -73 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 178 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 302.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 710.00 | 76 481.00 | | 3 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 710.00 | 95 625.00 | | 3 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 268.00 | 72 425.00 | | 4 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 268.00 | 72 425.00 | | 4 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 23 200.00 | | -558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 035.00 | 47 806.00 | | 158 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 557.00 | 44 642.00 | | 213 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 767.00 | 8 258 715.00 | | 12 200 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 512 098.00 | 8 027 700.00 | | 11 512 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 668.00 | 231 014.00 | | 688 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 823.00 | 7 912.00 | | 29 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 700.00 | | 297 332.00 | 6 254 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 552 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 327 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 957.00 | | 297 332.00 | 6 029 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826 187.00 | 279 654.00 | | 4 826 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 689.00 | 3 723.00 | | 79 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740 510.00 | 275 930.00 | | 4 740 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 688.00 | 513 688.00 | | 513 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 504.00 | 367 504.00 | | 367 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 198.00 | 344 198.00 | | 344 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 980 279.00 | 980 279.00 | | 980 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 798.00 | 347 196.00 | 513 985.00 | 880 798.00 |
VI Groupe et associés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 755 712.00 | | | 1 755 712.00 |
VP Divers | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 146.00 | 130 146.00 | | 130 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 072.00 | 1 219 072.00 | | 1 219 072.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 903.00 | 1 775 301.00 | 513 985.00 | 2 308 903.00 |