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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 526.00 | | 631 526.00 | 631 526.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CF Disponibilités | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 970.00 | | 657 970.00 | 657 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 970.00 | | 657 970.00 | 657 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 955.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 625.00 | 77 530.00 | | 49 625.00 |
DL TOTAL (I) | 58 909.00 | 87 285.00 | | 58 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 381.00 | 298 959.00 | | 443 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 35 747.00 | | 36 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 852.00 | 73 657.00 | | 118 852.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 235.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 061.00 | 408 598.00 | | 599 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 970.00 | 495 883.00 | | 657 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 061.00 | 408 598.00 | | 599 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 73 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 892.00 | 30 150.00 | | 17 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 481.00 | 139 551.00 | | 221 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 856.00 | 62 021.00 | | 171 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 625.00 | 77 530.00 | | 49 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 631 526.00 | 631 526.00 | | 631 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 443 381.00 | 443 381.00 | | 443 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 027.00 | 640 027.00 | | 640 027.00 |
VW T.V.A. | 105 254.00 | 105 254.00 | | 105 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 061.00 | 599 061.00 | | 599 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | -993.00 | | 755.00 |
ST Autres comptes | 1 888.00 | 2 520.00 | | 1 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 523.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 495.00 | 780.00 | | 2 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | 1 026.00 | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | 33.00 | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 288.00 | 27 908.00 | | 44 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 284.00 | 454.00 | | 1 284.00 |
ZE Dividendes | | 78 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 383.00 | 14 823.00 | | 4 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |