| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 843.00 | 141 843.00 | | 141 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 265.00 | 39 682.00 | 2 583.00 | 42 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 108.00 | 181 525.00 | 2 583.00 | 184 108.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 347.00 | | 78 347.00 | 78 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 456.00 | 181 525.00 | 80 930.00 | 262 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | 28 411.00 | 43 459.00 | | 28 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442.00 | -15 048.00 | | -442.00 |
DL TOTAL (I) | 36 443.00 | 36 885.00 | | 36 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 506.00 | 27 023.00 | | 24 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 893.00 | | 2 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 700.00 | 8 445.00 | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | | 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 487.00 | 50 779.00 | | 44 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 930.00 | 87 664.00 | | 80 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 015.00 | 50 779.00 | | 24 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 808.00 | 717.00 | | 180 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 808.00 | 717.00 | | 180 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 506.00 | 4 033.00 | 20 472.00 | 24 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506.00 | | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 487.00 | 24 015.00 | 20 472.00 | 44 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 111.00 | 10 259.00 | | 10 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | 2 962.00 | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 5 353.00 | 3 520.00 | | 5 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 112.00 | 22 116.00 | | 20 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 730.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 783.00 | 10 989.00 | | 10 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 488.00 | 28 599.00 | | 28 488.00 |