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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 365.00 | 19 775.00 | 4 590.00 | 24 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 665.00 | 247 804.00 | 45 861.00 | 293 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 049.00 | 270 780.00 | 83 269.00 | 354 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 110.00 | 1 060.00 | 150 050.00 | 151 110.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 497.00 | 7 372.00 | 228 125.00 | 235 497.00 |
CF Disponibilités | 351 946.00 | | 351 946.00 | 351 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 873.00 | 8 432.00 | 775 441.00 | 783 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 922.00 | 279 212.00 | 858 710.00 | 1 137 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 581 996.00 | | | 581 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 090.00 | | | 93 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 474.00 | | | 125 474.00 |
EA Autres dettes | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 713.00 | | | 276 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 710.00 | | | 858 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 408.00 | | | 261 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 148.00 | | 45 602.00 | 311 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 354 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 318 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 547.00 | | 45 183.00 | 275 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 400.00 | | 419.00 | 32 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 049.00 | 26 431.00 | 2 700.00 | 247 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 848.00 | 26 431.00 | 2 700.00 | 243 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 993.00 | 9 687.00 | 15 305.00 | 24 993.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VW T.V.A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 713.00 | 261 408.00 | 15 305.00 | 276 713.00 |