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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 287.00 | 39 504.00 | 19 784.00 | 59 287.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 126 190.00 | 124 309.00 | 1 881.00 | 126 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 777.00 | 27 010.00 | 30 767.00 | 57 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 449.00 | 222 126.00 | 63 324.00 | 285 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 016.00 | 412 949.00 | 171 067.00 | 584 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 891.00 | 40 593.00 | 514 298.00 | 554 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 995.00 | 52 505.00 | 230 490.00 | 282 995.00 |
BZ Autres créances | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CF Disponibilités | 544 810.00 | | 544 810.00 | 544 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 820.00 | 93 098.00 | 1 342 721.00 | 1 435 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 835.00 | 506 047.00 | 1 513 789.00 | 2 019 835.00 |
CU Autres participations | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 473 186.00 | 398 377.00 | | 473 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 016.00 | 224 809.00 | | 277 016.00 |
DL TOTAL (I) | 947 168.00 | 820 152.00 | | 947 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 239.00 | 420 012.00 | | 110 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 317.00 | 317.00 | | 30 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 721.00 | 81 981.00 | | 123 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 596.00 | 306 576.00 | | 282 596.00 |
EA Autres dettes | 19 748.00 | 14 986.00 | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 620.00 | 823 871.00 | | 566 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 789.00 | 1 644 024.00 | | 1 513 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 807.00 | 470 882.00 | | 491 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 442.00 | | 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 671.00 | | 55 850.00 | 625 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 416.00 | 32 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 505.00 | 584 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 089.00 | 469 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 172.00 | | 40 334.00 | 519 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 344.00 | | 15 516.00 | 24 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 275.00 | 29 763.00 | 90 089.00 | 473 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 939.00 | 565.00 | | 38 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 336.00 | 29 198.00 | 90 089.00 | 434 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 224.00 | | 21 631.00 | 62 224.00 |
6T Sur comptes clients | 83 921.00 | 52 505.00 | 83 921.00 | 83 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 145.00 | 52 505.00 | 105 552.00 | 146 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 145.00 | 52 505.00 | 105 552.00 | 146 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 505.00 | 105 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 721.00 | 123 721.00 | | 123 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 791.00 | 166 791.00 | | 166 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
UX Autres créances clients | 206 316.00 | 206 316.00 | | 206 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 960.00 | 35 146.00 | 74 814.00 | 109 960.00 |
VI Groupe et associés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 610.00 | | | 370 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 293.00 | 336 118.00 | 15 175.00 | 351 293.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 620.00 | 491 807.00 | 74 814.00 | 566 620.00 |