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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AH Fonds commercial | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 199.00 | 106 053.00 | 8 146.00 | 114 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 967.00 | 105 273.00 | 35 694.00 | 140 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 959.00 | 235 222.00 | 50 737.00 | 285 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BN En cours de production de biens | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 803.00 | 6 815.00 | 244 988.00 | 251 803.00 |
BZ Autres créances | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 169 060.00 | | 169 060.00 | 169 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 764.00 | 6 815.00 | 519 949.00 | 526 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 724.00 | 242 037.00 | 570 687.00 | 812 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 150 452.00 | 164 713.00 | | 150 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 292.00 | -14 261.00 | | 108 292.00 |
DL TOTAL (I) | 346 744.00 | 238 452.00 | | 346 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 614.00 | 56 339.00 | | 45 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 204 892.00 | | 91 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 349.00 | 83 699.00 | | 68 349.00 |
EA Autres dettes | 17 153.00 | 11 108.00 | | 17 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 943.00 | 356 037.00 | | 223 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 687.00 | 594 489.00 | | 570 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 314.00 | 310 440.00 | | 184 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 554.00 | | 2 839.00 | 294 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 285 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 255 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 759.00 | | 2 839.00 | 263 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 757.00 | 16 899.00 | 11 434.00 | 229 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | 1 101.00 | | 22 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 961.00 | 15 798.00 | 11 434.00 | 206 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 721.00 | 6 815.00 | 7 442.00 | 3 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 29 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 721.00 | 6 815.00 | 36 942.00 | 3 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721.00 | 6 815.00 | 42 436.00 | 3 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 815.00 | 3 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 251 803.00 | 251 803.00 | | 251 803.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VC Groupe et associés | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 596.00 | 5 968.00 | 19 809.00 | 45 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 312.00 | 294 312.00 | | 294 312.00 |
VW T.V.A. | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 943.00 | 184 314.00 | 19 809.00 | 223 943.00 |