| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 536.00 | 95 476.00 | 60.00 | 95 536.00 |
AN Terrains | 145 910.00 | | 145 910.00 | 145 910.00 |
AP Constructions | 1 111 375.00 | 441 103.00 | 670 272.00 | 1 111 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 470.00 | 212 724.00 | 85 745.00 | 298 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 075.00 | 116 003.00 | 9 072.00 | 125 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 325.00 | 865 307.00 | 969 018.00 | 1 834 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 535.00 | 73 645.00 | 195 890.00 | 269 535.00 |
BT Marchandises | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 426.00 | 5 286.00 | 1 160 140.00 | 1 165 426.00 |
BZ Autres créances | 515 759.00 | 6 586.00 | 509 172.00 | 515 759.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
CF Disponibilités | 182 742.00 | | 182 742.00 | 182 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 449.00 | 85 518.00 | 2 335 931.00 | 2 421 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 376.00 | 950 825.00 | 3 314 551.00 | 4 265 376.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CU Autres participations | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 775.00 | | | 341 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 110.00 | | | 77 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 738 977.00 | | | 738 977.00 |
DG Autres réserves | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
DH Report à nouveau | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 493.00 | | | 1 414 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 166.00 | | | 226 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 983.00 | | | 1 111 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 962.00 | | | 321 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 031.00 | | | 1 841 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 551.00 | | | 3 314 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 760 627.00 | 26 590.00 | 6 787 217.00 | 6 760 627.00 |
FG Production vendue services | 411 122.00 | | 411 122.00 | 411 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 171 749.00 | 26 590.00 | 7 198 339.00 | 7 171 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 340 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 103 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 749.00 | | | 328 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 569.00 | | | 451 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 536.00 | | | 366 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 792 690.00 | | | 7 792 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 882.00 | | | 7 690 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 808.00 | | | 101 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 979.00 | | 20 656.00 | 2 064 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 57 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 310.00 | 1 834 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 334.00 | 1 680 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 120.00 | | 7 045.00 | 1 923 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 323.00 | | 13 611.00 | 46 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 981.00 | 100 051.00 | 184 725.00 | 949 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 277.00 | 1 199.00 | | 94 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 704.00 | 98 852.00 | 184 725.00 | 855 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 027.00 | | 22 000.00 | 81 027.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 391.00 | 2 159.00 | 904.00 | 72 391.00 |
6T Sur comptes clients | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 263.00 | 2 159.00 | 904.00 | 84 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 290.00 | 2 159.00 | 22 904.00 | 165 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 962.00 | 321 962.00 | | 321 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 140.00 | | | 1 160 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
VC Groupe et associés | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 166.00 | 81 959.00 | 144 207.00 | 226 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 983.00 | 1 102 983.00 | | 1 102 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 731.00 | | | 384 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 817.00 | 1 705 131.00 | 2 686.00 | 1 707 817.00 |
VW T.V.A. | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 031.00 | 1 696 824.00 | 144 207.00 | 1 841 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
ST Autres comptes | 274 483.00 | | | 274 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
YT Sous‐traitance | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 784.00 | | | 559 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 891.00 | | | 527 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 082.00 | | | 532 082.00 |