| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 917 869.00 | 1 193 050.00 | 33 724 819.00 | 34 917 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 973.00 | 246 973.00 | | 246 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 301 515.00 | 9 025 381.00 | 110 276 134.00 | 119 301 515.00 |
BZ Autres créances | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CF Disponibilités | 28 650 808.00 | | 28 650 808.00 | 28 650 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 705 466.00 | | 28 705 466.00 | 28 705 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 006 981.00 | 9 025 381.00 | 138 981 600.00 | 148 006 981.00 |
CU Autres participations | 84 044 099.00 | 7 585 358.00 | 76 458 741.00 | 84 044 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 885 376.00 | 70 885 376.00 | | 70 885 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 716 057.00 | 23 716 057.00 | | 23 716 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 281 739.00 | 5 325 242.00 | | 6 281 739.00 |
DG Autres réserves | 20 067 469.00 | 362 165.00 | | 20 067 469.00 |
DH Report à nouveau | | 1 531 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 045 799.00 | 19 129 936.00 | | 17 045 799.00 |
DL TOTAL (I) | 137 996 440.00 | 120 950 641.00 | | 137 996 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 983 060.00 | 1 150 937.00 | | 983 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 160.00 | 1 153 037.00 | | 985 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 981 600.00 | 122 103 678.00 | | 138 981 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 264 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 441 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 490 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 516 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 448 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 363 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 363 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 190 710.00 | 34 971 040.00 | | 55 190 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 190 710.00 | 34 971 040.00 | | 55 190 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 966 152.00 | 15 800 159.00 | | 38 966 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966 152.00 | 15 800 159.00 | | 38 966 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 224 558.00 | 19 170 881.00 | | 16 224 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 639 124.00 | 41 224 464.00 | | 65 639 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 593 325.00 | 22 094 528.00 | | 48 593 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 045 799.00 | 19 129 936.00 | | 17 045 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 530 562.00 | | 50 173 211.00 | 111 530 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 402 258.00 | 119 301 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 402 258.00 | 119 301 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 530 562.00 | | 50 173 211.00 | 111 530 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 058 881.00 | 1 100 050.00 | 3 718 908.00 | 4 058 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 178 922.00 | 6 363 157.00 | 4 516 697.00 | 7 178 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 178 922.00 | 6 363 157.00 | 4 516 697.00 | 7 178 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 363 157.00 | 4 516 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 060.00 | 983 060.00 | | 983 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 973.00 | | 246 973.00 | 246 973.00 |
VP Divers | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 205.00 | 5 857.00 | 388 348.00 | 394 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 160.00 | 985 160.00 | | 985 160.00 |