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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 641.00 | 164 895.00 | 18 747.00 | 183 641.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 400 545.00 | | 400 545.00 | 400 545.00 |
AP Constructions | 5 154 986.00 | 4 487 930.00 | 667 056.00 | 5 154 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 927.00 | 666 975.00 | 121 952.00 | 788 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876 601.00 | 2 165 407.00 | 1 711 194.00 | 3 876 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 660.00 | | 284 660.00 | 284 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246 369.00 | | 246 369.00 | 246 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 009 861.00 | 7 560 207.00 | 3 449 655.00 | 11 009 861.00 |
BN En cours de production de biens | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
BT Marchandises | 10 400 033.00 | 262 461.00 | 10 137 572.00 | 10 400 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 297.00 | | 35 297.00 | 35 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821 178.00 | 149 546.00 | 3 671 632.00 | 3 821 178.00 |
BZ Autres créances | 1 371 647.00 | | 1 371 647.00 | 1 371 647.00 |
CF Disponibilités | 311 763.00 | | 311 763.00 | 311 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 047.00 | | 288 047.00 | 288 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 323 822.00 | 412 007.00 | 15 911 815.00 | 16 323 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 333 683.00 | 7 972 213.00 | 19 361 470.00 | 27 333 683.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 75 000.00 | -63 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 640.00 | | | 236 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DG Autres réserves | 4 378 401.00 | | | 4 378 401.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 546.00 | | | 471 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
DK Provisions réglementées | 573 351.00 | | | 573 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 475.00 | | | 5 817 475.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 917.00 | | | 427 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 608.00 | | | 448 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 181 268.00 | | | 10 181 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 800.00 | | | 2 089 800.00 |
EA Autres dettes | 229 076.00 | | | 229 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 794.00 | | | 13 520 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 361 470.00 | | | 19 361 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 754 215.00 | | | 12 754 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 500 615.00 | | 47 500 615.00 | 47 500 615.00 |
FD Production vendue biens | -84 450.00 | | -84 450.00 | -84 450.00 |
FG Production vendue services | 11 312 464.00 | | 11 312 464.00 | 11 312 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 728 629.00 | | 58 728 629.00 | 58 728 629.00 |
FM Production stockée | | | 50 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 383 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 367 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 246 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 193 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 575 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 995.00 | | | 288 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 093.00 | | | 226 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 193.00 | | | 276 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 901.00 | | | 211 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 761.00 | | | 232 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 301.00 | | | 171 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 659 921.00 | | | 59 659 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 188 375.00 | | | 59 188 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 546.00 | | | 471 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 123 340.00 | | 2 153 646.00 | 11 123 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 225 219.00 | 269 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 103.00 | 2 259 022.00 | 11 009 861.00 | 8 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 301.00 | 234 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 939 502.00 | 10 505 718.00 | 8 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 984.00 | | 14 958.00 | 313 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 551 479.00 | | 901 843.00 | 10 551 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 877.00 | | 1 236 844.00 | 257 877.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 483.00 | 427 625.00 | 821 902.00 | 7 879 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 177.00 | 3 718.00 | | 161 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 718 307.00 | 423 907.00 | 821 902.00 | 7 718 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 291.00 | | 30 940.00 | 604 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 16 800.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242 423.00 | 262 461.00 | 242 423.00 | 242 423.00 |
6T Sur comptes clients | 153 787.00 | | 4 241.00 | 153 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 210.00 | 262 461.00 | 246 664.00 | 471 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 501.00 | 262 461.00 | 294 405.00 | 1 115 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 181 268.00 | 10 181 268.00 | | 10 181 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 519.00 | 808 519.00 | | 808 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 948.00 | 830 948.00 | | 830 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 642 003.00 | 3 642 003.00 | | 3 642 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 176.00 | 179 176.00 | | 179 176.00 |
VB T. V. A. | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 917.00 | 109 945.00 | 317 971.00 | 427 917.00 |
VI Groupe et associés | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 554.00 | | | 82 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 161.00 | 175 161.00 | | 175 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 053.00 | 1 005 053.00 | | 1 005 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 047.00 | 288 047.00 | | 288 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 005.00 | 5 480 872.00 | 11 133.00 | 5 492 005.00 |
VW T.V.A. | 357 309.00 | 357 309.00 | | 357 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 187.00 | 12 754 215.00 | 317 971.00 | 13 072 187.00 |