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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 236.00 | 19 477.00 | 1 759.00 | 21 236.00 |
AH Fonds commercial | 154 798.00 | | 154 798.00 | 154 798.00 |
AP Constructions | 70 964.00 | 70 964.00 | | 70 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 30 247.00 | 3 737.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 314.00 | 175 729.00 | 139 585.00 | 315 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 596 296.00 | 296 417.00 | 299 879.00 | 596 296.00 |
BT Marchandises | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 759.00 | 5 945.00 | 373 814.00 | 379 759.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CF Disponibilités | 326 666.00 | | 326 666.00 | 326 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 594.00 | 5 945.00 | 766 649.00 | 772 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 890.00 | 302 362.00 | 1 066 528.00 | 1 368 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
DG Autres réserves | 191 773.00 | 173 065.00 | | 191 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 869.00 | 138 708.00 | | 169 869.00 |
DL TOTAL (I) | 392 417.00 | 342 548.00 | | 392 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 175.00 | 148 037.00 | | 122 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 492.00 | 55 646.00 | | 65 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 649.00 | 447 762.00 | | 289 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 739.00 | 230 174.00 | | 196 739.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 111.00 | 881 619.00 | | 674 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 528.00 | 1 224 166.00 | | 1 066 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 017.00 | 791 275.00 | | 602 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 582.00 | | 4 829 582.00 | 4 829 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 582.00 | | 4 829 582.00 | 4 829 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 835 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | 719.00 | | 1 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 15 000.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 2 475.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 281.00 | 47 059.00 | | 55 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 045.00 | 5 495 604.00 | | 4 836 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 666 176.00 | 5 356 896.00 | | 4 666 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 869.00 | 138 708.00 | | 169 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 664.00 | | 42 632.00 | 554 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 596 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 662.00 | | 2 371.00 | 173 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 002.00 | | 40 261.00 | 380 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 279.00 | 47 138.00 | | 249 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 864.00 | 613.00 | | 18 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 415.00 | 46 525.00 | | 230 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 052.00 | | 4 107.00 | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | | 4 107.00 | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | | 4 107.00 | 10 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 649.00 | 289 649.00 | | 289 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 352.00 | 122 352.00 | | 122 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 379 373.00 | 379 373.00 | | 379 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 175.00 | 50 081.00 | 72 094.00 | 122 175.00 |
VI Groupe et associés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 580.00 | 418 580.00 | | 418 580.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 111.00 | 602 017.00 | 72 094.00 | 674 111.00 |