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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 443.00 | 60 443.00 | | 60 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 289.00 | 195 393.00 | 47 896.00 | 243 289.00 |
AN Terrains | 158 875.00 | | 158 875.00 | 158 875.00 |
AP Constructions | 2 572 230.00 | 1 578 308.00 | 993 922.00 | 2 572 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 137.00 | 306 807.00 | 8 330.00 | 315 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 304.00 | 703 761.00 | 137 543.00 | 841 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 356 260.00 | 895 039.00 | 5 461 221.00 | 6 356 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 597 280.00 | 3 768 494.00 | 6 828 786.00 | 10 597 280.00 |
BT Marchandises | 1 142 722.00 | | 1 142 722.00 | 1 142 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 434.00 | 115 483.00 | 1 627 951.00 | 1 743 434.00 |
BZ Autres créances | 2 304 551.00 | 704 056.00 | 1 600 495.00 | 2 304 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 649 513.00 | | 3 649 513.00 | 3 649 513.00 |
CF Disponibilités | 1 376 204.00 | | 1 376 204.00 | 1 376 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 242.00 | 819 539.00 | 9 463 703.00 | 10 283 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 880 522.00 | 4 588 034.00 | 16 292 489.00 | 20 880 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 446.00 | | | 124 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 136 751.00 | | | 1 136 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 738 955.00 | | | 4 738 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
DG Autres réserves | 515 669.00 | | | 515 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 376.00 | | | -873 376.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 449.00 | | | 5 640 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279 400.00 | | | 4 279 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 557 509.00 | | | 4 557 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 647.00 | | | 170 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 507.00 | | | 1 297 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 253.00 | | | 340 253.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652 040.00 | | | 10 652 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 292 489.00 | | | 16 292 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 259.00 | | | 6 794 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 742.00 | 5 633 214.00 | 7 251 956.00 | 1 618 742.00 |
FG Production vendue services | 1 090 612.00 | 82 294.00 | 1 172 906.00 | 1 090 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 353.00 | 5 715 508.00 | 8 424 861.00 | 2 709 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 290 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 249 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 134 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 627 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 609.00 | | | 88 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 143.00 | | | 455 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364 735.00 | | | 9 364 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 238 111.00 | | | 10 238 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873 376.00 | | | -873 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 671 288.00 | | 29 802.00 | 10 671 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 787.00 | 10 597 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 857.00 | 303 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 930.00 | 3 887 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 883 033.00 | | 29 443.00 | 3 883 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376 923.00 | | 360.00 | 6 376 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 729.00 | 220 514.00 | 103 787.00 | 2 756 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 628.00 | 25 065.00 | 78 857.00 | 309 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 358.00 | 195 449.00 | 24 930.00 | 2 418 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 804 264.00 | 90 775.00 | | 804 264.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
6T Sur comptes clients | 256 179.00 | 716.00 | 141 412.00 | 256 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 031.00 | 594 847.00 | 24 822.00 | 134 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 194 474.00 | 686 338.00 | 166 234.00 | 1 194 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 407.00 | 686 338.00 | 204 167.00 | 1 232 407.00 |
UG ‐ Financières | | 775.00 | 4 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 646.00 | 35 000.00 | 130 000.00 | 175 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 507.00 | 1 297 507.00 | | 1 297 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 549.00 | 170 549.00 | | 170 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 988.00 | 1 618 988.00 | | 1 618 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
VB T. V. A. | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 900.00 | 1 934 900.00 | | 1 934 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 279 400.00 | 562 266.00 | 3 662 073.00 | 4 279 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 381 863.00 | 4 381 863.00 | | 4 381 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 236.00 | | | 434 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 750.00 | 3 988 306.00 | 145 445.00 | 4 133 750.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 481 393.00 | 6 623 613.00 | 3 792 073.00 | 10 481 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
ST Autres comptes | 909 036.00 | | | 909 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
YT Sous‐traitance | 919 890.00 | | | 919 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 259 472.00 | | | 259 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 561.00 | | | 350 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 155.00 | | | 1 158 155.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 431 524.00 | | | 2 431 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |