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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 553.00 | 7 536.00 | 16.00 | 7 553.00 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AN Terrains | 60 896.00 | 7 690.00 | 53 205.00 | 60 896.00 |
AP Constructions | 60 458.00 | 16 191.00 | 44 266.00 | 60 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 600.00 | 120 426.00 | 41 174.00 | 161 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 670.00 | 630 567.00 | 206 102.00 | 836 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 958.00 | 782 413.00 | 496 544.00 | 1 278 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BT Marchandises | 176 651.00 | | 176 651.00 | 176 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 900.00 | 2 223.00 | 440 676.00 | 442 900.00 |
BZ Autres créances | 87 789.00 | | 87 789.00 | 87 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 165 054.00 | | 165 054.00 | 165 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 336.00 | 2 223.00 | 1 355 112.00 | 1 357 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 294.00 | 784 637.00 | 1 851 657.00 | 2 636 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 990 429.00 | 945 927.00 | | 990 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 275.00 | 74 502.00 | | -100 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582.00 | | | 582.00 |
DL TOTAL (I) | 945 737.00 | 1 075 429.00 | | 945 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 650.00 | 173 947.00 | | 195 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 514.00 | 55 885.00 | | 78 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 117.00 | 362 263.00 | | 507 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 638.00 | 130 169.00 | | 124 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 919.00 | 722 264.00 | | 905 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 657.00 | 1 797 691.00 | | 1 851 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 540.00 | 590 224.00 | | 748 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 502.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 502.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 117.00 | 507 117.00 | | 507 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 591.00 | 61 591.00 | | 61 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 435 080.00 | 435 080.00 | | 435 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 650.00 | 38 271.00 | 140 047.00 | 195 650.00 |
VI Groupe et associés | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 721.00 | 548 721.00 | | 548 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 919.00 | 748 540.00 | 140 047.00 | 905 919.00 |