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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 840.00 | 228 050.00 | 181 791.00 | 409 840.00 |
AH Fonds commercial | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
AN Terrains | 155 625.00 | | 155 625.00 | 155 625.00 |
AP Constructions | 2 379 373.00 | 672 940.00 | 1 706 433.00 | 2 379 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 394.00 | 42 561.00 | 17 833.00 | 60 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 025.00 | 262 985.00 | 147 039.00 | 410 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 205.00 | 1 206 536.00 | 2 284 669.00 | 3 491 205.00 |
BT Marchandises | 1 199 661.00 | 279 059.00 | 920 602.00 | 1 199 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 841.00 | | 386 841.00 | 386 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 064.00 | 19 220.00 | 1 737 844.00 | 1 757 064.00 |
BZ Autres créances | 2 141 633.00 | | 2 141 633.00 | 2 141 633.00 |
CF Disponibilités | 4 671 596.00 | | 4 671 596.00 | 4 671 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 657.00 | | 120 657.00 | 120 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 277 452.00 | 298 279.00 | 9 979 173.00 | 10 277 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 657.00 | 1 504 815.00 | 12 263 842.00 | 13 768 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 2 230 916.00 | 1 960 583.00 | | 2 230 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 318.00 | 2 970 333.00 | | 1 893 318.00 |
DK Provisions réglementées | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 347.00 | 5 031 029.00 | | 4 224 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 076 465.00 | 2 277 182.00 | | 1 076 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 076 465.00 | 2 277 182.00 | | 1 076 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 156.00 | 1 049 346.00 | | 927 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 397 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 273.00 | 62 833.00 | | 109 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 753.00 | 7 569 686.00 | | 5 082 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 974.00 | 1 282 916.00 | | 793 974.00 |
EA Autres dettes | 49 873.00 | 3 391 316.00 | | 49 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 030.00 | 15 753 904.00 | | 6 963 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 263 842.00 | 23 062 115.00 | | 12 263 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 052 135.00 | 14 890 610.00 | | 6 052 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 881.00 | 15 530 631.00 | 15 832 512.00 | 301 881.00 |
FD Production vendue biens | | 13.00 | 13.00 | |
FG Production vendue services | 7 153 665.00 | 685 829.00 | 7 839 494.00 | 7 153 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 455 545.00 | 16 216 474.00 | 23 672 019.00 | 7 455 545.00 |
FM Production stockée | | | 8 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 213 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 093 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 285 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 687 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 421.00 | |
GE Autres charges | | | 482 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 545 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | 521.00 | | 6 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 4 581.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -4 581.00 | | -6 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 866.00 | 280 569.00 | | 56 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 606.00 | 1 488 728.00 | | 657 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 180 159.00 | 43 625 325.00 | | 26 180 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 286 841.00 | 40 654 992.00 | | 24 286 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 318.00 | 2 970 333.00 | | 1 893 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 307.00 | 10 035.00 | 103 195.00 | 3 597 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 855.00 | 161 477.00 | 3 491 205.00 | 57 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 721.00 | 441 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 855.00 | 119 756.00 | 3 005 416.00 | 57 855.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 920.00 | | 60 166.00 | 422 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 963.00 | 10 035.00 | 43 029.00 | 3 129 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 545.00 | 191 468.00 | 161 477.00 | 1 176 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 833.00 | 51 937.00 | 41 721.00 | 217 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 712.00 | 139 531.00 | 119 756.00 | 958 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 277 182.00 | 687 283.00 | 1 888 000.00 | 2 277 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 793.00 | 62 265.00 | | 216 793.00 |
6T Sur comptes clients | 56 362.00 | 6 156.00 | 43 298.00 | 56 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 156.00 | 68 421.00 | 43 298.00 | 273 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 899.00 | 755 704.00 | 1 931 298.00 | 2 560 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755 704.00 | 1 931 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 753.00 | 5 082 753.00 | | 5 082 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 041.00 | 412 041.00 | | 412 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 257.00 | 269 257.00 | | 269 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 679.00 | 1 748 679.00 | | 1 748 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 779 040.00 | 779 040.00 | | 779 040.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 082.00 | 1 130 082.00 | | 1 130 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 156.00 | 125 535.00 | 523 667.00 | 927 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 043.00 | | | 122 043.00 |
VP Divers | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 647.00 | 224 647.00 | | 224 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 778.00 | 4 019 354.00 | 44 424.00 | 4 063 778.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 853 757.00 | 6 052 135.00 | 523 667.00 | 6 853 757.00 |