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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 156 713.00 | | 156 713.00 | 156 713.00 |
AP Constructions | 231 397.00 | 218 151.00 | 13 246.00 | 231 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 305.00 | 97 937.00 | 3 368.00 | 101 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 986.00 | 123 144.00 | 48 841.00 | 171 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 876.00 | 439 850.00 | 354 026.00 | 793 876.00 |
BT Marchandises | 581 902.00 | | 581 902.00 | 581 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 287.00 | 40 953.00 | 748 334.00 | 789 287.00 |
BZ Autres créances | 438 108.00 | | 438 108.00 | 438 108.00 |
CF Disponibilités | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 454.00 | 40 953.00 | 1 971 501.00 | 2 012 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 329.00 | 480 803.00 | 2 325 526.00 | 2 806 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
CU Autres participations | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 943 608.00 | 862 546.00 | | 943 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 845.00 | 81 061.00 | | 54 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 453.00 | 1 273 608.00 | | 1 328 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 844.00 | 111 407.00 | | 436 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | 28 300.00 | | 35 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 604.00 | 28 107.00 | | 33 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 298.00 | 280 726.00 | | 376 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 395.00 | 136 039.00 | | 98 395.00 |
EA Autres dettes | 7 491.00 | 23 368.00 | | 7 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 074.00 | 607 947.00 | | 997 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 526.00 | 1 881 555.00 | | 2 325 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 470.00 | 579 841.00 | | 963 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 000.00 | 49 982.00 | | 390 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 940.00 | | 98 381.00 | 744 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 446.00 | 131 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 446.00 | 793 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 331.00 | | | 157 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 815.00 | | 2 873.00 | 501 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 795.00 | | 95 508.00 | 85 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 016.00 | 28 834.00 | | 411 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 398.00 | 28 834.00 | | 410 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 221.00 | 10 235.00 | 6 502.00 | 37 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 221.00 | 10 235.00 | 6 502.00 | 37 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 221.00 | 10 235.00 | 6 502.00 | 37 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 235.00 | 6 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 298.00 | 376 298.00 | | 376 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
UX Autres créances clients | 789 287.00 | 789 287.00 | | 789 287.00 |
VB T. V. A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 844.00 | 46 844.00 | | 46 844.00 |
VI Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 902.00 | 419 902.00 | | 419 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 253.00 | 1 341 253.00 | | 1 341 253.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 470.00 | 963 470.00 | | 963 470.00 |