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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 822.00 | | 407 822.00 | 407 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 691.00 | 131 591.00 | 21 100.00 | 152 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 165.00 | 143 025.00 | 429 140.00 | 572 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 573.00 | | 197 573.00 | 197 573.00 |
BZ Autres créances | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
CF Disponibilités | 1 791 279.00 | | 1 791 279.00 | 1 791 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 437.00 | | 2 123 437.00 | 2 123 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 602.00 | 143 025.00 | 2 552 577.00 | 2 695 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 920.00 | 456 080.00 | | 227 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
DG Autres réserves | 49 393.00 | 27 531.00 | | 49 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 191.00 | 21 863.00 | | 37 191.00 |
DL TOTAL (I) | 443 975.00 | 606 434.00 | | 443 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 431.00 | 3 379.00 | | 179 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | 40 580.00 | | 27 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 974.00 | 118 453.00 | | 129 974.00 |
EA Autres dettes | 1 754 644.00 | 1 694 683.00 | | 1 754 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 601.00 | 1 857 095.00 | | 2 108 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 577.00 | 2 463 529.00 | | 2 552 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 116.00 | 1 857 095.00 | | 1 957 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 979.00 | | 3 186.00 | 568 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 257.00 | | | 419 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 505.00 | | 3 186.00 | 149 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 260.00 | 7 765.00 | | 135 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 277.00 | 1 158.00 | | 10 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 983.00 | 6 607.00 | | 124 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 644.00 | 1 754 644.00 | | 1 754 644.00 |
UX Autres créances clients | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 431.00 | 27 945.00 | 114 592.00 | 179 431.00 |
VI Groupe et associés | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 192.00 | 202 192.00 | | 202 192.00 |
VW T.V.A. | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 601.00 | 1 957 116.00 | 114 592.00 | 2 108 601.00 |