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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 674.00 | 18 423.00 | 2 251.00 | 20 674.00 |
AP Constructions | 50 462.00 | 50 457.00 | 4.00 | 50 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 997.00 | 79 244.00 | 1 753.00 | 80 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 643.00 | 231 286.00 | 28 357.00 | 259 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 950.00 | 379 411.00 | 38 539.00 | 417 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BT Marchandises | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 651.00 | 62 094.00 | 522 557.00 | 584 651.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 563 111.00 | | 563 111.00 | 563 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 606.00 | 62 094.00 | 1 224 511.00 | 1 286 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 556.00 | 441 505.00 | 1 263 051.00 | 1 704 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 433.00 | 405 872.00 | | 380 433.00 |
DH Report à nouveau | | -62 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 016.00 | 36 606.00 | | 121 016.00 |
DL TOTAL (I) | 717 929.00 | 596 913.00 | | 717 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 866.00 | 18 904.00 | | 26 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 8 300.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 414.00 | 353 045.00 | | 311 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 565.00 | 224 527.00 | | 200 565.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 122.00 | 604 776.00 | | 545 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 051.00 | 1 201 689.00 | | 1 263 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 733.00 | 591 387.00 | | 529 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 506.00 | 5 557.00 | 1 727 063.00 | 1 721 506.00 |
FG Production vendue services | 1 033 837.00 | 2 056.00 | 1 035 893.00 | 1 033 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 343.00 | 7 613.00 | 2 762 956.00 | 2 755 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 090.00 | 126 398.00 | | 11 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 381.00 | 14.00 | | 4 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 240.00 | 14.00 | | 5 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 73.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 209.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 228.00 | -195.00 | | 5 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 378.00 | 2 723 246.00 | | 2 800 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 362.00 | 2 686 640.00 | | 2 679 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 016.00 | 36 606.00 | | 121 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | 7 735.00 | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 810.00 | | 22 941.00 | 415 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 417 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 391 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 975.00 | | 22 927.00 | 388 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 14.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 466.00 | 16 745.00 | 20 800.00 | 383 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 802.00 | 1 621.00 | | 16 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 664.00 | 15 124.00 | 20 800.00 | 366 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 840.00 | | 13 746.00 | 75 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 840.00 | | 13 746.00 | 75 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 840.00 | | 13 746.00 | 75 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 414.00 | 311 414.00 | | 311 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 845.00 | 95 845.00 | | 95 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 509 723.00 | 509 723.00 | | 509 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 866.00 | 11 477.00 | 15 389.00 | 26 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 081.00 | 607 081.00 | | 607 081.00 |
VW T.V.A. | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 122.00 | 529 733.00 | 15 389.00 | 545 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 532.00 | 30 961.00 | | 29 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 418.00 | 15 631.00 | | 16 418.00 |
ST Autres comptes | 219 381.00 | 220 432.00 | | 219 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 660.00 | 135 080.00 | | 137 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 569.00 | | |
YT Sous‐traitance | 71 127.00 | 63 335.00 | | 71 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 660.00 | 30 628.00 | | 24 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 755.00 | 11 397.00 | | 5 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 287.00 | 42 358.00 | | 35 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 791.00 | 515 056.00 | | 547 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 200.00 | 256 321.00 | | 316 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 246.00 | 465 106.00 | | 469 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |