| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 535.00 | 460.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 725.00 | 38 749.00 | 20 976.00 | 59 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 104.00 | 141 270.00 | 176 834.00 | 318 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 801.00 | 182 554.00 | 214 248.00 | 396 801.00 |
BN En cours de production de biens | 351 400.00 | | 351 400.00 | 351 400.00 |
BT Marchandises | 671 900.00 | | 671 900.00 | 671 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 117.00 | 10 187.00 | 464 930.00 | 475 117.00 |
BZ Autres créances | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
CF Disponibilités | 130 056.00 | | 130 056.00 | 130 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 629.00 | 10 187.00 | 1 703 442.00 | 1 713 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 431.00 | 192 741.00 | 1 917 690.00 | 2 110 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 38 177.00 | 60 699.00 | | 38 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 302.00 | 17 478.00 | | 110 302.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 190 564.00 | 120 263.00 | | 190 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 230 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 845.00 | 735 943.00 | | 894 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 680.00 | 50.00 | | 18 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 592.00 | 337 684.00 | | 496 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 008.00 | 223 753.00 | | 317 008.00 |
EA Autres dettes | | 27 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 125.00 | 1 554 734.00 | | 1 727 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 690.00 | 1 674 996.00 | | 1 917 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 995.00 | 1 032 617.00 | | 1 235 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 769.00 | | | 255 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 282.00 | | 114 699.00 | 353 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 179.00 | 396 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 179.00 | 377 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 6 005.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 314.00 | | 108 694.00 | 340 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 535.00 | 42 386.00 | 4 367.00 | 144 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 545.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 545.00 | 41 841.00 | 4 367.00 | 142 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
6T Sur comptes clients | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 592.00 | 496 592.00 | | 496 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 375.00 | 434 375.00 | | 434 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VB T. V. A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 964.00 | 255 964.00 | | 255 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 881.00 | 147 751.00 | 448 060.00 | 638 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 063.00 | | | 98 063.00 |
VP Divers | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 273.00 | 570 273.00 | | 570 273.00 |
VW T.V.A. | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 125.00 | 1 235 995.00 | 448 060.00 | 1 727 125.00 |