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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 209.00 | 189 384.00 | 3 825.00 | 193 209.00 |
AN Terrains | 82 349.00 | 46 925.00 | 35 424.00 | 82 349.00 |
AP Constructions | 692 788.00 | 476 031.00 | 216 757.00 | 692 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 236.00 | 9 411.00 | 18 825.00 | 28 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 201.00 | 167 961.00 | 68 240.00 | 236 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 692.00 | 889 711.00 | 2 131 981.00 | 3 021 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 276.00 | | 226 276.00 | 226 276.00 |
BZ Autres créances | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CF Disponibilités | 1 352 131.00 | | 1 352 131.00 | 1 352 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 067.00 | | 1 706 067.00 | 1 706 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 759.00 | 889 711.00 | 3 838 048.00 | 4 727 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 394 445.00 | | 1 394 445.00 | 1 394 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 300 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 800.00 | 5 200.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 644 546.00 | 2 577 629.00 | | 1 644 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 493.00 | 299 517.00 | | 220 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 295.00 | 13 445.00 | | 11 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 420 063.00 | 3 231 720.00 | | 3 420 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 318.00 | 51 214.00 | | 34 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 279.00 | 109 706.00 | | 115 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 88 680.00 | | 38 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 601.00 | 309 529.00 | | 229 601.00 |
EA Autres dettes | | 78 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 985.00 | 637 129.00 | | 417 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 048.00 | 3 868 849.00 | | 3 838 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 792.00 | 603 226.00 | | 285 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 395.00 | | 1 468 395.00 | 1 468 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 395.00 | | 1 468 395.00 | 1 468 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 579.00 | 14 336.00 | | 18 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 232.00 | 5 487.00 | | 6 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 192.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 2 151.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 2 343.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 191.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 191.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 2 152.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 670.00 | -21 784.00 | | -2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 218.00 | 1 496 630.00 | | 1 589 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 725.00 | 1 197 113.00 | | 1 368 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 493.00 | 299 517.00 | | 220 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 180.00 | | 432 808.00 | 2 591 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 1 788 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 3 021 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 209.00 | | | 193 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 396.00 | | 36 178.00 | 1 003 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394 575.00 | | 396 630.00 | 1 394 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 954.00 | 59 757.00 | | 829 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 257.00 | 6 127.00 | | 183 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 697.00 | 53 630.00 | | 646 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 314.00 | | 394 314.00 | 394 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 226 276.00 | 226 276.00 | | 226 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VC Groupe et associés | 73 128.00 | 73 128.00 | | 73 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 903.00 | 16 990.00 | 16 914.00 | 33 903.00 |
VI Groupe et associés | 115 279.00 | | 115 279.00 | 115 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 305.00 | 342 841.00 | 394 464.00 | 737 305.00 |
VW T.V.A. | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 985.00 | 285 792.00 | 132 193.00 | 417 985.00 |