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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 951.00 | 132 323.00 | 84 628.00 | 216 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 109.00 | 39 847.00 | 8 262.00 | 48 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 065.00 | 187 674.00 | 186 391.00 | 374 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 236.00 | | 461 236.00 | 461 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 302.00 | 187 674.00 | 647 628.00 | 835 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 539.00 | 3 811.00 | | 8 539.00 |
DG Autres réserves | 167 822.00 | 117 995.00 | | 167 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 568.00 | 94 555.00 | | 60 568.00 |
DL TOTAL (I) | 476 929.00 | 456 361.00 | | 476 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 438.00 | 58 000.00 | | 99 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 32 500.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 39 551.00 | | 46 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 702.00 | 24 534.00 | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 699.00 | 154 584.00 | | 170 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 628.00 | 610 945.00 | | 647 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 602.00 | 33 346.00 | 274.00 | 154 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 098.00 | 33 346.00 | 274.00 | 139 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 438.00 | 33 234.00 | 54 072.00 | 99 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 652.00 | 170 652.00 | | 170 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 699.00 | 104 495.00 | 54 072.00 | 170 699.00 |