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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 058 248.00 | | 1 058 248.00 | 1 058 248.00 |
AP Constructions | 5 911 181.00 | 1 690 495.00 | 4 220 687.00 | 5 911 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 971 354.00 | 1 690 495.00 | 5 280 859.00 | 6 971 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CF Disponibilités | 305 078.00 | | 305 078.00 | 305 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 962.00 | | 336 962.00 | 336 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 308 315.00 | 1 690 495.00 | 5 617 821.00 | 7 308 315.00 |
CU Autres participations | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 197 991.00 | | | 3 197 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78.00 | | | 78.00 |
DG Autres réserves | 292 823.00 | | | 292 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 811.00 | | | 3 592 811.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 914.00 | | | 1 945 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 010.00 | | | 1 992 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 821.00 | | | 5 617 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 215.00 | | | 142 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 788.00 | | 398 788.00 | 398 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 788.00 | | 398 788.00 | 398 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 807.00 | | | 416 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 595.00 | | | 388 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 794 632.00 | | 1 948 822.00 | 6 794 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772 100.00 | 6 971 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772 100.00 | 6 969 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792 707.00 | | 1 948 822.00 | 6 792 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 453.00 | 149 876.00 | 37 834.00 | 1 578 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 453.00 | 149 876.00 | 37 834.00 | 1 578 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 28 000.00 | 14 700.00 | 19 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 008.00 | 28 000.00 | 18 008.00 | 23 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 18 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 453.00 | 10 090.00 | 10 363.00 | 20 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 914.00 | 106 481.00 | 447 989.00 | 1 945 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 849.00 | | | 109 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 010.00 | 142 215.00 | 458 352.00 | 1 992 010.00 |