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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 974.00 | 46 397.00 | 18 577.00 | 64 974.00 |
AP Constructions | 691 658.00 | 586 877.00 | 104 781.00 | 691 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 282.00 | 2 170 668.00 | 227 614.00 | 2 398 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 290 693.00 | 2 951 144.00 | 339 549.00 | 3 290 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 174 637.00 | | 1 174 637.00 | 1 174 637.00 |
BF Prêts | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 619 243.00 | 5 755 087.00 | 5 864 156.00 | 11 619 243.00 |
BT Marchandises | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 077.00 | 6 846.00 | 53 231.00 | 60 077.00 |
BZ Autres créances | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CF Disponibilités | 903 610.00 | | 903 610.00 | 903 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 615.00 | | 272 615.00 | 272 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 562.00 | 6 846.00 | 1 312 717.00 | 1 319 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 938 805.00 | 5 761 933.00 | 7 176 872.00 | 12 938 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 3 990 000.00 | | 3 990 000.00 | 3 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 929 000.00 | 3 929 000.00 | | 3 929 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 207.00 | 372 716.00 | | 426 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | 53 490.00 | | 1 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 028.00 | 14 896.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 830.00 | 4 645 103.00 | | 4 640 830.00 |
DP Provisions pour risques | 9 919.00 | 13 177.00 | | 9 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 668.00 | 38 749.00 | | 24 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 587.00 | 51 926.00 | | 34 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 055.00 | 1 409 726.00 | | 1 219 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 694.00 | 199 302.00 | | 201 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 991.00 | 13 706.00 | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 950.00 | 224 965.00 | | 210 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 698.00 | 581 589.00 | | 584 698.00 |
EA Autres dettes | 269 066.00 | 329 227.00 | | 269 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 501 455.00 | 2 758 516.00 | | 2 501 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 176 872.00 | 7 455 545.00 | | 7 176 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 000.00 | 1 463 603.00 | | 1 646 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 845.00 | | 1 289 845.00 | 1 289 845.00 |
FG Production vendue services | 2 395 538.00 | | 2 395 538.00 | 2 395 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 383.00 | | 3 685 383.00 | 3 685 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 38 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 181 739.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 8 444.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 653.00 | 14 926.00 | | 4 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 218.00 | 40 808.00 | | 9 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 871.00 | 55 734.00 | | 13 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 615.00 | 146 196.00 | | 143 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 437.00 | 700.00 | | 4 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 852.00 | 146 896.00 | | 154 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 981.00 | -91 162.00 | | -140 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 520.00 | 2 394 914.00 | | 3 815 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 925.00 | 2 341 424.00 | | 3 813 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595.00 | 53 490.00 | | 1 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 630 440.00 | | 190 116.00 | 11 630 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 910.00 | 5 173 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 314.00 | 11 619 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 404.00 | 6 380 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 394 260.00 | | 172 777.00 | 6 394 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171 206.00 | | 17 339.00 | 5 171 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734 617.00 | 202 438.00 | 181 968.00 | 5 734 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 025.00 | 4 373.00 | | 42 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 692 592.00 | 198 065.00 | 181 968.00 | 5 692 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 926.00 | 9 919.00 | 27 258.00 | 51 926.00 |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | 2 300.00 | 2 104.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 2 300.00 | 2 104.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 576.00 | 12 219.00 | 29 362.00 | 58 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 219.00 | 29 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 950.00 | 210 950.00 | | 210 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 064.00 | 111 064.00 | | 111 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 066.00 | 269 066.00 | | 269 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 174 637.00 | | 1 174 637.00 | 1 174 637.00 |
UP Prêts | 4 540.00 | 3 810.00 | 730.00 | 4 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
UX Autres créances clients | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 742.00 | 253 742.00 | | 253 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 313.00 | 327 543.00 | 637 770.00 | 965 313.00 |
VI Groupe et associés | 201 694.00 | | | 201 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 172.00 | | | 190 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 734.00 | 236 734.00 | | 236 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 615.00 | 197 615.00 | 75 000.00 | 272 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 989.00 | 286 163.00 | 1 254 825.00 | 1 540 989.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 464.00 | 1 646 000.00 | 637 770.00 | 2 485 464.00 |