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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 830.00 | 116 292.00 | 11 538.00 | 127 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 612.00 | 57 153.00 | 20 459.00 | 77 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 627.00 | 177 474.00 | 173 153.00 | 350 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 553.00 | | 78 553.00 | 78 553.00 |
BN En cours de production de biens | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 460.00 | | 440 460.00 | 440 460.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 867.00 | | 661 867.00 | 661 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 494.00 | 177 474.00 | 835 020.00 | 1 012 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 258 924.00 | 388 418.00 | | 258 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 513.00 | -24 415.00 | | -252 513.00 |
DL TOTAL (I) | 137 705.00 | 495 298.00 | | 137 705.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 390.00 | 76 737.00 | | 250 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 661.00 | 30 188.00 | | 85 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 387.00 | 144 294.00 | | 249 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 065.00 | 147 791.00 | | 110 065.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 315.00 | 399 010.00 | | 697 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 020.00 | 896 775.00 | | 835 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 341 325.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 196.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 432.00 | 8 041.00 | | 169 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 402.00 | 8 041.00 | | 165 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 387.00 | 249 387.00 | | 249 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 391.00 | 186 132.00 | 64 258.00 | 250 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 065.00 | 110 065.00 | | 110 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 605.00 | 521 605.00 | | 521 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 315.00 | 602 868.00 | 64 258.00 | 697 315.00 |