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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AP Constructions | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 381.00 | 28 172.00 | 3 208.00 | 31 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 263.00 | 311 677.00 | 180 586.00 | 492 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 803.00 | 349 523.00 | 286 280.00 | 635 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 344.00 | 1 370.00 | 33 973.00 | 35 344.00 |
BZ Autres créances | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 572 773.00 | | 572 773.00 | 572 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 060.00 | 1 370.00 | 638 689.00 | 640 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 863.00 | 350 893.00 | 924 969.00 | 1 275 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DG Autres réserves | 271 682.00 | 271 682.00 | | 271 682.00 |
DH Report à nouveau | 237 422.00 | 166 068.00 | | 237 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 400.00 | 71 353.00 | | 95 400.00 |
DL TOTAL (I) | 613 195.00 | 517 795.00 | | 613 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 174.00 | 95 616.00 | | 105 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 24 156.00 | | 22 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 063.00 | 87 259.00 | | 117 063.00 |
EA Autres dettes | 67 398.00 | 100 775.00 | | 67 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 774.00 | 307 807.00 | | 311 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 969.00 | 825 602.00 | | 924 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 410.00 | | 109 005.00 | 577 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 612.00 | 635 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 612.00 | 531 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 716.00 | | 108 990.00 | 472 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 15.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 362.00 | 67 819.00 | 49 658.00 | 331 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 138.00 | 67 819.00 | 49 658.00 | 329 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | 1 370.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | 1 370.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 1 370.00 | 1 385.00 | 1 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 174.00 | 51 221.00 | 53 952.00 | 105 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 316.00 | | | 62 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 718.00 | 60 213.00 | 1 505.00 | 61 718.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 774.00 | 257 821.00 | 53 952.00 | 311 774.00 |