| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 627 524.00 | 98 598.00 | 8 528 927.00 | 8 627 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AP Constructions | 743 061.00 | 737 191.00 | 5 870.00 | 743 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 591.00 | 118 464.00 | 59 127.00 | 177 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 269.00 | 693 326.00 | 481 943.00 | 1 175 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 498 883.00 | 1 647 578.00 | 16 851 305.00 | 18 498 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 087 050.00 | | 1 087 050.00 | 1 087 050.00 |
BN En cours de production de biens | 8 068 177.00 | | 8 068 177.00 | 8 068 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BT Marchandises | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 930.00 | | 232 930.00 | 232 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 584 953.00 | 41 628.00 | 3 543 325.00 | 3 584 953.00 |
BZ Autres créances | 14 756 727.00 | | 14 756 727.00 | 14 756 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 447 576.00 | | 8 447 576.00 | 8 447 576.00 |
CF Disponibilités | 14 821 648.00 | | 14 821 648.00 | 14 821 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 338 279.00 | 41 628.00 | 51 296 651.00 | 51 338 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 837 162.00 | 1 689 206.00 | 68 147 957.00 | 69 837 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
CU Autres participations | 7 719 865.00 | | 7 719 865.00 | 7 719 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 119 409.00 | 5 119 409.00 | | 5 119 409.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 941.00 | 511 941.00 | | 511 941.00 |
DG Autres réserves | 38 661.00 | 35 723.00 | | 38 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 733 599.00 | 5 382 938.00 | | 2 733 599.00 |
DL TOTAL (I) | 8 421 218.00 | 11 067 619.00 | | 8 421 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546 605.00 | 970 816.00 | | 1 546 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 868.00 | 212 854.00 | | 229 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 776 473.00 | 1 183 670.00 | | 1 776 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 428 333.00 | 8 000 000.00 | | 5 428 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 021 425.00 | 5 110 107.00 | | 11 021 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 617 588.00 | 21 143 498.00 | | 25 617 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 075 372.00 | 13 013 979.00 | | 13 075 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 829.00 | 2 162 402.00 | | 1 245 829.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 16 095.00 | | 4 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 557 497.00 | 476 794.00 | | 1 557 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 950 266.00 | 49 922 875.00 | | 57 950 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 147 957.00 | 62 174 164.00 | | 68 147 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 640.00 | | 2 244 640.00 | 2 244 640.00 |
FD Production vendue biens | 37 017 877.00 | | 37 017 877.00 | 37 017 877.00 |
FG Production vendue services | 2 557 656.00 | | 2 557 656.00 | 2 557 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 820 174.00 | | 41 820 174.00 | 41 820 174.00 |
FM Production stockée | | | 794 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 787 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 939 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 419.00 | |
GE Autres charges | | | 17 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 128 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 865 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 524 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 239.00 | 163 675.00 | | 116 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 239.00 | 163 675.00 | | 116 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 595.00 | 73 116.00 | | 152 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 085.00 | 7 157.00 | | 15 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 680.00 | 80 273.00 | | 167 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 441.00 | 83 401.00 | | -51 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 558.00 | 236 953.00 | | 264 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 687.00 | 643 181.00 | | 474 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 818 421.00 | 42 478 310.00 | | 44 818 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 084 822.00 | 37 095 372.00 | | 42 084 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 733 599.00 | 5 382 938.00 | | 2 733 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 702.00 | | 8 932 465.00 | 9 704 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 284.00 | 18 498 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 330.00 | 8 631 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 954.00 | 2 110 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 254.00 | | 8 504 000.00 | 158 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 801.00 | | 113 073.00 | 2 105 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440 646.00 | | 315 392.00 | 7 440 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 012.00 | 128 765.00 | 123 199.00 | 1 642 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 333.00 | 18 411.00 | 29 146.00 | 109 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 679.00 | 110 354.00 | 94 052.00 | 1 532 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 670.00 | 728 419.00 | 135 616.00 | 1 183 670.00 |
6T Sur comptes clients | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 298.00 | 728 419.00 | 135 616.00 | 1 225 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 419.00 | 135 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 075 372.00 | 13 075 372.00 | | 13 075 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 535.00 | 632 535.00 | | 632 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 911.00 | 242 911.00 | | 242 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 557 497.00 | 1 557 497.00 | | 1 557 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 529 065.00 | 3 529 065.00 | | 3 529 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
VB T. V. A. | 4 362 262.00 | 4 362 262.00 | | 4 362 262.00 |
VC Groupe et associés | 9 519 505.00 | 9 519 505.00 | | 9 519 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 428 333.00 | | 5 428 333.00 | 5 428 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 021 425.00 | 11 021 425.00 | | 11 021 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 571 667.00 | | | -2 571 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 235.00 | 692 235.00 | | 692 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 314.00 | 282 314.00 | | 282 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 660 166.00 | 18 660 166.00 | | 18 660 166.00 |
VW T.V.A. | 214 754.00 | 214 754.00 | | 214 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 332 678.00 | 26 904 345.00 | 5 428 333.00 | 32 332 678.00 |