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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 500.00 | 185 947.00 | 553.00 | 186 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 142 359.00 | | 1 142 359.00 | 1 142 359.00 |
AN Terrains | 312 202.00 | 267 744.00 | 44 458.00 | 312 202.00 |
AP Constructions | 11 609 946.00 | 7 788 750.00 | 3 821 195.00 | 11 609 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928 038.00 | 5 278 538.00 | 649 501.00 | 5 928 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 108.00 | 1 438 272.00 | 593 836.00 | 2 032 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BF Prêts | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 332 503.00 | 14 959 251.00 | 6 373 253.00 | 21 332 503.00 |
BT Marchandises | 3 524 744.00 | | 3 524 744.00 | 3 524 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 729.00 | 75 481.00 | 55 248.00 | 130 729.00 |
BZ Autres créances | 1 164 104.00 | | 1 164 104.00 | 1 164 104.00 |
CF Disponibilités | 3 310 797.00 | | 3 310 797.00 | 3 310 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 638.00 | | 282 638.00 | 282 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 343.00 | 75 481.00 | 8 415 862.00 | 8 491 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 823 847.00 | 15 034 732.00 | 14 789 115.00 | 29 823 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
CU Autres participations | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 886 042.00 | 3 886 042.00 | | 3 886 042.00 |
DH Report à nouveau | -388 675.00 | -1 355 425.00 | | -388 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 719.00 | 966 750.00 | | 931 719.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 086.00 | 4 597 367.00 | | 5 529 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 677.00 | 4 591 592.00 | | 3 949 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | 2 776.00 | | 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -32 038.00 | -9 075.00 | | -32 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 814.00 | 3 852 218.00 | | 4 351 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 764.00 | 768 553.00 | | 941 764.00 |
EA Autres dettes | 48 347.00 | 38 974.00 | | 48 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 029.00 | 9 245 039.00 | | 9 260 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 115.00 | 13 842 406.00 | | 14 789 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 050 463.00 | 9 254 114.00 | | 6 050 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 630.00 | 7 264.00 | | 8 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 469 302.00 | | 313 201.00 | 21 469 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 21 332 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 000.00 | 1 328 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 889 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 778 859.00 | | | 1 778 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585 001.00 | | 304 793.00 | 19 585 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 442.00 | | 8 408.00 | 105 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 794 939.00 | 614 311.00 | 450 000.00 | 14 794 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 747.00 | 200.00 | 450 000.00 | 635 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159 192.00 | 614 111.00 | | 14 159 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 814.00 | 4 351 814.00 | | 4 351 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 116.00 | 635 116.00 | | 635 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 664.00 | 229 664.00 | | 229 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UP Prêts | 26 192.00 | 1 800.00 | 24 392.00 | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
UX Autres créances clients | 130 729.00 | 130 729.00 | | 130 729.00 |
VB T. V. A. | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VC Groupe et associés | 140 949.00 | 140 949.00 | | 140 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 047.00 | 699 443.00 | 2 290 517.00 | 3 941 047.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 281.00 | | | 643 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583 226.00 | 583 226.00 | | 583 226.00 |
VP Divers | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 232.00 | 268 232.00 | | 268 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 638.00 | 282 638.00 | | 282 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 448.00 | 1 586 831.00 | 74 617.00 | 1 661 448.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 068.00 | 6 050 463.00 | 2 290 517.00 | 9 292 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |