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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 343.00 | 124 690.00 | 7 654.00 | 132 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 735.00 | 146 518.00 | 6 217.00 | 152 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 358.00 | 274 637.00 | 22 722.00 | 297 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 595.00 | | 240 595.00 | 240 595.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 126 494.00 | | 126 494.00 | 126 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 100.00 | | 401 100.00 | 401 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 458.00 | 274 637.00 | 423 821.00 | 698 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
DL TOTAL (I) | 233 077.00 | | | 233 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 821.00 | | | 423 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 744.00 | | | 190 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 121.00 | | 4 483.00 | 294 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 297 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 285 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 841.00 | | 4 483.00 | 281 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 096.00 | 5 787.00 | 1 246.00 | 270 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 667.00 | 5 787.00 | 1 246.00 | 266 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 240 595.00 | 240 595.00 | | 240 595.00 |
VB T. V. A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 247.00 | 253 062.00 | 185.00 | 253 247.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 886.00 | 184 886.00 | | 184 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
YT Sous‐traitance | 271 027.00 | | | 271 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 881.00 | | | 516 881.00 |