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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 907 540.00 | 264 450 875.00 | 623 456 665.00 | 887 907 540.00 |
AX Avances et acomptes | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
BF Prêts | 50 000 535.00 | | 50 000 535.00 | 50 000 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 990 031.00 | 264 450 875.00 | 673 539 156.00 | 937 990 031.00 |
BT Marchandises | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 962 747.00 | 2 247 780.00 | 47 714 966.00 | 49 962 747.00 |
BZ Autres créances | 20 295 054.00 | 1 154 059.00 | 19 140 995.00 | 20 295 054.00 |
CF Disponibilités | 25 007 540.00 | | 25 007 540.00 | 25 007 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 310 052.00 | 3 401 839.00 | 91 908 213.00 | 95 310 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 300 083.00 | 267 852 714.00 | 765 447 369.00 | 1 033 300 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 060 000.00 | 31 060 000.00 | | 31 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 282 517.00 | 206 282 517.00 | | 206 282 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 137.00 | 20 148.00 | | 13 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 761 139.00 | 5 004 912.00 | | 18 761 139.00 |
DK Provisions réglementées | 172 310 850.00 | 151 602 034.00 | | 172 310 850.00 |
DL TOTAL (I) | 431 533 643.00 | 397 075 611.00 | | 431 533 643.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 155 117.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 768 932.00 | 13 044 065.00 | | 11 768 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 798 932.00 | 13 199 183.00 | | 11 798 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 373 847.00 | 265 243 628.00 | | 258 373 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 819.00 | 3 023 767.00 | | 2 962 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 201.00 | 294 419.00 | | 319 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777 048.00 | 14 279 263.00 | | 14 777 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620 765.00 | 3 168 230.00 | | 2 620 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 189 193.00 | 39 632 069.00 | | 19 189 193.00 |
EA Autres dettes | 9 212 958.00 | 11 865 683.00 | | 9 212 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 658 964.00 | 14 668 519.00 | | 14 658 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 114 794.00 | 352 175 579.00 | | 322 114 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 447 369.00 | 762 450 371.00 | | 765 447 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -52 908.00 | | -52 908.00 | -52 908.00 |
FG Production vendue services | 174 418 918.00 | | 174 418 918.00 | 174 418 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 366 011.00 | | 174 366 011.00 | 174 366 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 450 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 112 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 929 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 813 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 311 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 746 913.00 | |
GE Autres charges | | | 73 043 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 362 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 567 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 909 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 559.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 146 185.00 | 40 773 578.00 | | 46 146 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 146 185.00 | 40 851 137.00 | | 46 146 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 204.00 | 1 496.00 | | 6 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 855 002.00 | 61 803 924.00 | | 66 855 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 861 206.00 | 61 805 420.00 | | 66 861 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 715 021.00 | -20 954 283.00 | | -20 715 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433 517.00 | 2 699 920.00 | | 4 433 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 126 284.00 | 334 423 880.00 | | 353 126 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 365 145.00 | 329 418 968.00 | | 334 365 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 761 139.00 | 5 004 912.00 | | 18 761 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 638 772.00 | | 179 431 811.00 | 945 638 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535.00 | 50 007 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 080 553.00 | 937 990 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 080 018.00 | 887 982 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 631 805.00 | | 179 430 866.00 | 895 631 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 006 967.00 | | 945.00 | 50 006 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 777 575.00 | 105 311 977.00 | 112 638 678.00 | 271 777 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 777 575.00 | 105 311 977.00 | 112 638 678.00 | 271 777 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151 602 034.00 | 66 855 002.00 | 46 146 185.00 | 151 602 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 199 182.00 | 11 746 913.00 | 13 147 164.00 | 13 199 182.00 |
6T Sur comptes clients | 3 139 863.00 | 1 786 074.00 | 2 678 156.00 | 3 139 863.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 767 867.00 | 1 154 059.00 | 3 767 867.00 | 3 767 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 907 729.00 | 2 940 133.00 | 6 446 023.00 | 6 907 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 708 945.00 | 81 542 048.00 | 65 739 371.00 | 171 708 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 687 046.00 | 19 593 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 855 002.00 | 46 146 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 962 819.00 | 795 657.00 | 2 167 162.00 | 2 962 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777 048.00 | 14 777 048.00 | | 14 777 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 189 193.00 | 19 189 193.00 | | 19 189 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 440 858.00 | 9 440 858.00 | | 9 440 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 658 964.00 | 14 658 964.00 | | 14 658 964.00 |
UP Prêts | 50 000 535.00 | 50 000 535.00 | | 50 000 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UX Autres créances clients | 44 898 410.00 | 44 898 410.00 | | 44 898 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 064 336.00 | 5 064 336.00 | | 5 064 336.00 |
VB T. V. A. | 5 649 329.00 | 5 649 329.00 | | 5 649 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 847.00 | 96 314.00 | 77 533.00 | 173 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 200 000.00 | 88 400 000.00 | 169 800 000.00 | 258 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932 951.00 | 932 951.00 | | 932 951.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 726.00 | 314 726.00 | | 314 726.00 |
VP Divers | 570 584.00 | 570 584.00 | | 570 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231 410.00 | 1 231 410.00 | | 1 231 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 827 363.00 | 12 827 363.00 | | 12 827 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 272 750.00 | 120 272 750.00 | | 120 272 750.00 |
VW T.V.A. | 1 375 490.00 | 1 375 490.00 | | 1 375 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 114 794.00 | 150 070 099.00 | 172 044 695.00 | 322 114 794.00 |